| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 175 317.00 | 673 813.00 | 501 504.00 | 1 175 317.00 |
AP Constructions | 6 466 129.00 | 4 947 554.00 | 1 518 574.00 | 6 466 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632 916.00 | 6 575 760.00 | 1 057 156.00 | 7 632 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 54 435.00 | 14 969.00 | 69 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 437 347.00 | 12 255 163.00 | 3 182 184.00 | 15 437 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 866.00 | | 219 866.00 | 219 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 131 596.00 | | 1 131 596.00 | 1 131 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 332.00 | 3 605.00 | 2 996 727.00 | 3 000 332.00 |
BZ Autres créances | 461 202.00 | | 461 202.00 | 461 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 366 150.00 | | 4 366 150.00 | 4 366 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386 984.00 | | 1 386 984.00 | 1 386 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 715.00 | 3 605.00 | 10 633 110.00 | 10 636 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 074 063.00 | 12 258 768.00 | 13 815 294.00 | 26 074 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DG Autres réserves | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
DH Report à nouveau | 4 372 901.00 | 4 710 581.00 | | 4 372 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 524.00 | -337 679.00 | | -736 524.00 |
DK Provisions réglementées | 417 005.00 | 345 368.00 | | 417 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 758.00 | 5 434 645.00 | | 4 769 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312 522.00 | 2 279 180.00 | | 2 312 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312 522.00 | 2 279 180.00 | | 2 312 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 792.00 | 12 039.00 | | 20 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 165.00 | 2 337 176.00 | | 3 345 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 909.00 | 239 207.00 | | 319 909.00 |
EA Autres dettes | 3 047 147.00 | 3 133 133.00 | | 3 047 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 013.00 | 5 721 556.00 | | 6 733 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 294.00 | 13 435 382.00 | | 13 815 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 221.00 | 5 709 516.00 | | 6 712 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 387 249.00 | | 10 387 249.00 | 10 387 249.00 |
FG Production vendue services | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540 591.00 | | 10 540 591.00 | 10 540 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 035 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 539.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 606.00 | 70 717.00 | | 56 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 606.00 | 82 717.00 | | 56 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 244.00 | 73 509.00 | | 128 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 244.00 | 73 779.00 | | 128 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 637.00 | 8 938.00 | | -71 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 698 797.00 | 6 113 995.00 | | 9 698 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 322.00 | 6 451 675.00 | | 10 435 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 524.00 | -337 679.00 | | -736 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375 219.00 | | 1 322 233.00 | 15 375 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964 228.00 | 295 876.00 | 15 437 347.00 | 964 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 228.00 | 295 876.00 | 15 433 672.00 | 964 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371 544.00 | | 1 322 233.00 | 15 371 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 964 228.00 | | | 964 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 814 060.00 | 736 979.00 | 295 876.00 | 11 814 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810 460.00 | 736 979.00 | 295 876.00 | 11 810 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 368.00 | 128 244.00 | 56 606.00 | 345 368.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 180.00 | 150 539.00 | 117 197.00 | 2 279 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 153.00 | 278 783.00 | 173 803.00 | 2 628 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 539.00 | 117 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 244.00 | 56 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 165.00 | 3 345 165.00 | | 3 345 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 006.00 | 2 996 006.00 | | 2 996 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 360 058.00 | 360 058.00 | | 360 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386 984.00 | 1 386 984.00 | | 1 386 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 595.00 | 4 848 520.00 | 75.00 | 4 848 595.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 221.00 | 6 712 221.00 | | 6 712 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587 238.00 | 178 277.00 | | 587 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 616.00 | 17 793.00 | | 24 616.00 |
ST Autres comptes | 1 743 382.00 | 1 531 897.00 | | 1 743 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 375.00 | 704 794.00 | | 516 375.00 |
YT Sous‐traitance | 2 613 611.00 | 1 112 201.00 | | 2 613 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 848.00 | 226 829.00 | | 303 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 678.00 | 74 532.00 | | 56 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643 916.00 | 252 809.00 | | 643 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 136 404.00 | 1 046 126.00 | | 2 136 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 652 495.00 | 831 423.00 | | 1 652 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 201 834.00 | 3 593 515.00 | | 5 201 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |