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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 178 333.00 | 687 447.00 | 490 886.00 | 1 178 333.00 |
AP Constructions | 5 951 523.00 | 3 908 816.00 | 2 042 706.00 | 5 951 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344 222.00 | 6 615 141.00 | 729 081.00 | 7 344 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 672 532.00 | 11 322 249.00 | 3 350 283.00 | 14 672 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 579.00 | | 1 421 579.00 | 1 421 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 016.00 | 754.00 | 1 465 262.00 | 1 466 016.00 |
BZ Autres créances | 357 972.00 | | 357 972.00 | 357 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029 143.00 | | 3 029 143.00 | 3 029 143.00 |
CF Disponibilités | 1 044 935.00 | | 1 044 935.00 | 1 044 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361 449.00 | | 1 361 449.00 | 1 361 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 376.00 | 754.00 | 8 968 622.00 | 8 969 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 641 908.00 | 11 323 003.00 | 12 318 905.00 | 23 641 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
DH Report à nouveau | 5 256 315.00 | 5 218 697.00 | | 5 256 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 734.00 | 37 618.00 | | -545 734.00 |
DK Provisions réglementées | 376 439.00 | 392 818.00 | | 376 439.00 |
DL TOTAL (I) | 5 803 396.00 | 6 365 509.00 | | 5 803 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204 216.00 | 2 121 472.00 | | 2 204 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 216.00 | 2 121 472.00 | | 2 204 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 928.00 | 8 703.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 785.00 | 2 412 441.00 | | 1 005 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 281.00 | 282 807.00 | | 224 281.00 |
EA Autres dettes | 3 072 299.00 | 3 069 755.00 | | 3 072 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 293.00 | 5 773 707.00 | | 4 311 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 318 905.00 | 14 260 689.00 | | 12 318 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
FD Production vendue biens | 4 673 759.00 | | 4 673 759.00 | 4 673 759.00 |
FG Production vendue services | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 529.00 | | 4 865 529.00 | 4 865 529.00 |
FM Production stockée | | | -194 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 316.00 | 68 422.00 | | 74 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 316.00 | 135 556.00 | | 74 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 262.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 937.00 | 87 848.00 | | 57 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 998.00 | 88 110.00 | | 57 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 318.00 | 47 446.00 | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 858.00 | 10 059 823.00 | | 4 880 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 592.00 | 10 022 204.00 | | 5 426 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 734.00 | 37 618.00 | | -545 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628 341.00 | | 44 191.00 | 14 628 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 672 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 668 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624 666.00 | | 44 191.00 | 14 624 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644 338.00 | 677 911.00 | | 10 644 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 640 738.00 | 677 911.00 | | 10 640 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 818.00 | 57 937.00 | 74 316.00 | 392 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121 471.00 | 175 077.00 | 92 333.00 | 2 121 471.00 |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 290.00 | 233 768.00 | 166 649.00 | 2 514 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 831.00 | 92 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 937.00 | 74 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 785.00 | 1 005 785.00 | | 1 005 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 112.00 | 1 465 112.00 | | 1 465 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361 449.00 | 1 361 449.00 | | 1 361 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 512.00 | 3 185 437.00 | 75.00 | 3 185 512.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 365.00 | 4 302 365.00 | | 4 302 365.00 |