| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 175 317.00 | 674 992.00 | 500 324.00 | 1 175 317.00 |
AP Constructions | 6 466 129.00 | 5 493 548.00 | 972 581.00 | 6 466 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550 595.00 | 6 673 492.00 | 877 103.00 | 7 550 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 56 290.00 | 13 113.00 | 69 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 860.00 | | 516 860.00 | 516 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 781 982.00 | 12 901 924.00 | 2 880 057.00 | 15 781 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 564.00 | | 258 564.00 | 258 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 203.00 | | 1 432 203.00 | 1 432 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 570.00 | 1 270.00 | 3 255 300.00 | 3 256 570.00 |
BZ Autres créances | 555 465.00 | | 555 465.00 | 555 465.00 |
CF Disponibilités | 3 089 642.00 | | 3 089 642.00 | 3 089 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437 511.00 | | 2 437 511.00 | 2 437 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 423.00 | 1 270.00 | 11 098 152.00 | 11 099 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 881 405.00 | 12 903 194.00 | 13 978 210.00 | 26 881 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DG Autres réserves | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
DH Report à nouveau | 3 636 376.00 | 4 372 901.00 | | 3 636 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | -736 524.00 | | 56 542.00 |
DK Provisions réglementées | 414 914.00 | 417 005.00 | | 414 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 209.00 | 4 769 758.00 | | 4 824 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250 968.00 | 2 312 522.00 | | 2 250 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250 968.00 | 2 312 522.00 | | 2 250 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 547.00 | 20 792.00 | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 808.00 | 3 345 165.00 | | 3 467 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 760.00 | 319 909.00 | | 378 760.00 |
EA Autres dettes | 3 035 915.00 | 3 047 147.00 | | 3 035 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 032.00 | 6 733 013.00 | | 6 903 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 210.00 | 13 815 294.00 | | 13 978 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 882 485.00 | 6 712 221.00 | | 6 882 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 599 560.00 | | 11 599 560.00 | 11 599 560.00 |
FG Production vendue services | 390 201.00 | | 390 201.00 | 390 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 989 762.00 | | 11 989 762.00 | 11 989 762.00 |
FM Production stockée | | | 300 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 027.00 | 56 606.00 | | 80 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 027.00 | 56 606.00 | | 90 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 935.00 | 128 244.00 | | 77 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 206.00 | 128 244.00 | | 79 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | -71 637.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 827.00 | 9 698 797.00 | | 12 751 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 284.00 | 10 435 322.00 | | 12 695 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 542.00 | -736 524.00 | | 56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 437 347.00 | | 426 955.00 | 15 437 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 321.00 | 15 781 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 321.00 | 15 778 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 433 672.00 | | 426 955.00 | 15 433 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255 163.00 | 729 082.00 | 82 321.00 | 12 255 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 563.00 | 729 082.00 | 82 321.00 | 12 251 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 005.00 | 77 935.00 | 80 027.00 | 417 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 312 522.00 | 243 201.00 | 304 755.00 | 2 312 522.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | 2 334.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 2 334.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733 133.00 | 321 136.00 | 387 117.00 | 2 733 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 201.00 | 307 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 935.00 | 80 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 808.00 | 3 467 808.00 | | 3 467 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 046.00 | 3 255 046.00 | | 3 255 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 515 508.00 | 515 508.00 | | 515 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437 511.00 | 2 437 511.00 | | 2 437 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 622.00 | 6 249 547.00 | 75.00 | 6 249 622.00 |
VW T.V.A. | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 485.00 | 6 882 485.00 | | 6 882 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778 329.00 | 587 238.00 | | 778 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 393.00 | 24 616.00 | | 22 393.00 |
ST Autres comptes | 2 037 788.00 | 1 743 382.00 | | 2 037 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 977.00 | 516 375.00 | | 611 977.00 |
YT Sous‐traitance | 3 444 729.00 | 2 613 611.00 | | 3 444 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 171.00 | 303 848.00 | | 295 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 839.00 | 56 678.00 | | 51 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830 168.00 | 643 916.00 | | 830 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 411 639.00 | 2 136 404.00 | | 2 411 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947 727.00 | 1 652 495.00 | | 1 947 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 412 059.00 | 5 201 834.00 | | 6 412 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |