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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 1 178 333.00 | 684 855.00 | 493 479.00 | 1 178 333.00 |
AP Constructions | 5 951 523.00 | 3 390 355.00 | 2 561 168.00 | 5 951 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344 222.00 | 6 458 284.00 | 885 938.00 | 7 344 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628 341.00 | 10 644 338.00 | 3 984 003.00 | 14 628 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 616 404.00 | | 1 616 404.00 | 1 616 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 109.00 | | 2 432 109.00 | 2 432 109.00 |
BZ Autres créances | 463 771.00 | | 463 771.00 | 463 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 035 380.00 | | 3 035 380.00 | 3 035 380.00 |
CF Disponibilités | 1 183 087.00 | | 1 183 087.00 | 1 183 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281 893.00 | | 1 281 893.00 | 1 281 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 276 685.00 | | 10 276 685.00 | 10 276 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 905 027.00 | 10 644 338.00 | 14 260 689.00 | 24 905 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 376.00 | 364 376.00 | | 364 376.00 |
DH Report à nouveau | 5 218 697.00 | 5 098 768.00 | | 5 218 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | 119 929.00 | | 69 795.00 |
DK Provisions réglementées | 392 818.00 | 373 392.00 | | 392 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 686.00 | 6 308 465.00 | | 6 397 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121 472.00 | 2 070 007.00 | | 2 121 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 472.00 | 2 070 007.00 | | 2 121 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | 15 596.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 441.00 | 1 873 220.00 | | 2 412 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 630.00 | 377 669.00 | | 250 630.00 |
EA Autres dettes | 3 069 755.00 | 3 038 535.00 | | 3 069 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 530.00 | 5 305 019.00 | | 5 741 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 260 689.00 | 13 683 491.00 | | 14 260 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732 827.00 | 5 289 423.00 | | 5 732 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 697.00 | | 3 938 697.00 | 3 938 697.00 |
FD Production vendue biens | 5 558 831.00 | | 5 558 831.00 | 5 558 831.00 |
FG Production vendue services | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 329.00 | | 9 574 329.00 | 9 574 329.00 |
FM Production stockée | | | 239 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 917 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 620.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 489.00 | 31 429.00 | | 68 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 422.00 | 78 910.00 | | 68 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 556.00 | 78 910.00 | | 135 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 12 111.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 848.00 | 15 315.00 | | 87 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 110.00 | 27 426.00 | | 88 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 446.00 | 51 485.00 | | 47 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 059 823.00 | 11 225 731.00 | | 10 059 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 028.00 | 11 105 801.00 | | 9 990 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 795.00 | 119 929.00 | | 69 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628 341.00 | | 676 650.00 | 14 628 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 650.00 | | 14 628 341.00 | 676 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 650.00 | | 14 624 666.00 | 676 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 624 666.00 | | 676 650.00 | 14 624 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937 183.00 | 707 156.00 | | 9 937 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933 583.00 | 707 156.00 | | 9 933 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 392.00 | 87 848.00 | 68 422.00 | 373 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070 007.00 | 141 620.00 | 90 155.00 | 2 070 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 399.00 | 229 468.00 | 158 577.00 | 2 443 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 620.00 | 90 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 848.00 | 68 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 441.00 | 2 412 441.00 | | 2 412 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 109.00 | | | 2 432 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VP Divers | 133 002.00 | | | 133 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 893.00 | | | 1 281 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 848.00 | 4 177 773.00 | 75.00 | 4 177 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 004.00 | 5 765 004.00 | | 5 765 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |