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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 602.00 | 530.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 61 700.00 | 12 572.00 | 74 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 471.00 | 85 845.00 | 14 626.00 | 100 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 188.00 | | 204 188.00 | 204 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 660.00 | 85 845.00 | 218 815.00 | 304 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 814.00 | | 250 814.00 | 250 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 814.00 | | 250 814.00 | 250 814.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 642.00 | | | 251 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 182.00 | | 289.00 | 100 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 658.00 | | 289.00 | 98 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 877.00 | 4 969.00 | | 80 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 877.00 | 4 969.00 | | 80 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 454.00 | 3 289.00 | 6 165.00 | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 591.00 | 33 166.00 | 1 425.00 | 34 591.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 781.00 | 75 616.00 | 6 165.00 | 81 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 489.00 | | | 58 489.00 |