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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 219.00 | 147.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 49 109.00 | 11 878.00 | 60 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 420.00 | 71 871.00 | 13 549.00 | 85 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CF Disponibilités | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 796.00 | 71 871.00 | 225 925.00 | 297 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 975.00 | 116 149.00 | | 127 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | 24 326.00 | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 150 808.00 | 148 860.00 | | 150 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 910.00 | 6 171.00 | | 13 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 16 438.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 453.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 33 073.00 | | 32 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 117.00 | 67 136.00 | | 75 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 925.00 | 215 995.00 | | 225 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 008.00 | | 227 008.00 | 227 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 008.00 | | 227 008.00 | 227 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 3 037.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 862.00 | 239 342.00 | | 238 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 414.00 | 215 016.00 | | 224 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | 24 326.00 | | 14 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 629.00 | 12 103.00 | | 19 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 979.00 | | 11 283.00 | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 841.00 | 85 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 841.00 | 83 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 454.00 | | 11 283.00 | 99 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 041.00 | 2 435.00 | 20 605.00 | 90 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 041.00 | 2 435.00 | 20 605.00 | 90 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 659.00 | 5 596.00 | 8 063.00 | 13 659.00 |
VI Groupe et associés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 928.00 | 33 503.00 | 1 425.00 | 34 928.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 117.00 | 67 054.00 | 8 063.00 | 75 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |