| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 54 349.00 | 6 638.00 | 60 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 420.00 | 77 258.00 | 8 162.00 | 85 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 459.00 | 77 258.00 | 158 201.00 | 235 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
DH Report à nouveau | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 375.00 | -9 046.00 | | -14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 114 886.00 | 129 261.00 | | 114 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 8 320.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | 16 890.00 | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 8 054.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 30 588.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 315.00 | 63 852.00 | | 43 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 201.00 | 193 114.00 | | 158 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
FQ Autres produits | | | 15 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 893.00 | 193 289.00 | | 156 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 268.00 | 202 336.00 | | 171 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 375.00 | -9 046.00 | | -14 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 827.00 | 10 986.00 | | 11 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 773.00 | 2 485.00 | | 74 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | 2 485.00 | | 74 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 703.00 | 2 827.00 | 3 876.00 | 6 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 302.00 | 25 876.00 | 1 425.00 | 27 302.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 315.00 | 39 439.00 | 3 876.00 | 43 315.00 |