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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 51 865.00 | 9 123.00 | 60 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 420.00 | 74 773.00 | 10 647.00 | 85 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 887.00 | 74 773.00 | 193 114.00 | 267 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 923.00 | 127 975.00 | | 129 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 046.00 | 14 448.00 | | -9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 129 261.00 | 150 808.00 | | 129 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320.00 | 13 910.00 | | 8 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 890.00 | 16 569.00 | | 16 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 11 836.00 | | 8 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 588.00 | 32 802.00 | | 30 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 852.00 | 75 117.00 | | 63 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 114.00 | 225 925.00 | | 193 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 289.00 | 238 862.00 | | 193 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 336.00 | 224 414.00 | | 202 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 046.00 | 14 448.00 | | -9 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 986.00 | 19 629.00 | | 10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 871.00 | 2 902.00 | | 71 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 2 902.00 | | 71 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063.00 | 2 807.00 | 5 257.00 | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 616.00 | 22 191.00 | 1 425.00 | 23 616.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 852.00 | 58 596.00 | 5 257.00 | 63 852.00 |