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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 802.00 | 328.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 779.00 | 65 695.00 | 9 084.00 | 74 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 978.00 | 90 041.00 | 10 937.00 | 100 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 058.00 | | 205 058.00 | 205 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 036.00 | 90 041.00 | 215 995.00 | 306 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 149.00 | 71 875.00 | | 116 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 326.00 | 56 773.00 | | 24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 148 859.00 | 137 033.00 | | 148 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171.00 | 9 453.00 | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | 13 911.00 | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 13 232.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 073.00 | 39 444.00 | | 33 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 135.00 | 81 780.00 | | 67 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 995.00 | 218 814.00 | | 215 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 15 544.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 342.00 | 251 642.00 | | 239 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 016.00 | 194 868.00 | | 215 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 326.00 | 56 773.00 | | 24 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 102.00 | 8 442.00 | | 12 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 471.00 | | 507.00 | 100 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 946.00 | | 507.00 | 98 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 845.00 | 4 196.00 | | 85 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 845.00 | 4 196.00 | | 85 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171.00 | 3 344.00 | 2 826.00 | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 189.00 | 43 764.00 | 1 425.00 | 45 189.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 135.00 | 64 309.00 | 2 826.00 | 67 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |