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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 1 994.00 | 1 932.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 449.00 | 440.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 67 938.00 | 29 966.00 | 97 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 734.00 | 78 468.00 | 80 265.00 | 158 734.00 |
BT Marchandises | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BZ Autres créances | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CF Disponibilités | 257 615.00 | | 257 615.00 | 257 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 269.00 | | 481 269.00 | 481 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 003.00 | 78 468.00 | 561 534.00 | 640 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 164 775.00 | 136 614.00 | | 164 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665.00 | 28 161.00 | | 12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 211 513.00 | 198 848.00 | | 211 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 173.00 | 9 771.00 | | 17 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 219.00 | 10 302.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 95 270.00 | | 88 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 701.00 | 91 437.00 | | 123 701.00 |
EA Autres dettes | 75 651.00 | 89 380.00 | | 75 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 021.00 | 296 161.00 | | 350 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 534.00 | 498 199.00 | | 561 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 774.00 | 280 536.00 | | 316 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 730.00 | | 373 730.00 | 373 730.00 |
FG Production vendue services | 486 930.00 | | 486 930.00 | 486 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 660.00 | | 860 660.00 | 860 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 665.00 | 28 161.00 | | 12 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 169.00 | | 30 064.00 | 130 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 158 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 694.00 | | 2 429.00 | 43 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 168.00 | | 27 627.00 | 75 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 7.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 211.00 | 9 256.00 | | 69 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 497.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 629.00 | 8 759.00 | | 63 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 173.00 | 7 146.00 | 10 026.00 | 17 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
VW T.V.A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 801.00 | 316 774.00 | 10 026.00 | 326 801.00 |