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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 3 724.00 | 888.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 457.00 | 91 058.00 | 8 399.00 | 99 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 913.00 | 101 768.00 | 53 144.00 | 154 913.00 |
BT Marchandises | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BZ Autres créances | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
CF Disponibilités | 396 348.00 | | 396 348.00 | 396 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 832.00 | | 681 832.00 | 681 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 746.00 | 101 768.00 | 734 977.00 | 836 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 306 686.00 | | | 306 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 375 320.00 | | | 375 320.00 |
DP Provisions pour risques | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
EA Autres dettes | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 649.00 | | | 349 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 977.00 | | | 734 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 465.00 | | | 297 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 220.00 | 6 548.00 | | 95 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 235.00 | 6 548.00 | | 88 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 839.00 | 5 000.00 | 3 831.00 | 8 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | 5 000.00 | 7 010.00 | 12 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 407.00 | 4 133.00 | 4 273.00 | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VW T.V.A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 739.00 | 297 465.00 | 4 273.00 | 301 739.00 |