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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 3 041.00 | 1 572.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 457.00 | 85 193.00 | 14 264.00 | 99 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 913.00 | 95 220.00 | 59 692.00 | 154 913.00 |
BT Marchandises | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 875.00 | 3 178.00 | 84 696.00 | 87 875.00 |
BZ Autres créances | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
CF Disponibilités | 289 157.00 | | 289 157.00 | 289 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 233.00 | 3 178.00 | 592 055.00 | 595 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 147.00 | 98 399.00 | 651 747.00 | 750 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 261 736.00 | 225 451.00 | | 261 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 950.00 | 36 284.00 | | 44 950.00 |
DL TOTAL (I) | 340 758.00 | 295 808.00 | | 340 758.00 |
DP Provisions pour risques | 8 839.00 | 1 776.00 | | 8 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 839.00 | 1 776.00 | | 8 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 094.00 | 6 594.00 | | 14 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 913.00 | 17 427.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 79 904.00 | | 97 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 308.00 | 66 764.00 | | 96 308.00 |
EA Autres dettes | 82 063.00 | 99 320.00 | | 82 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 1 520.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 149.00 | 271 530.00 | | 302 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 747.00 | 569 114.00 | | 651 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 829.00 | | | 281 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 326.00 | | 13 870.00 | 153 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 154 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 45 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 104 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 387.00 | | 13 832.00 | 100 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 37.00 | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 766.00 | 8 629.00 | 11 175.00 | 97 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 312.00 | 1 027.00 | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 8 317.00 | 10 148.00 | 90 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776.00 | 7 063.00 | | 1 776.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 3 178.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 3 178.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 10 241.00 | 2 668.00 | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 241.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 094.00 | 5 687.00 | 8 407.00 | 14 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 372.00 | 257 372.00 | | 257 372.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 236.00 | 281 829.00 | 8 407.00 | 290 236.00 |