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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 2 804.00 | 1 122.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 3 689.00 | 1 429.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 905.00 | 80 261.00 | 17 644.00 | 97 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 963.00 | 90 841.00 | 68 121.00 | 158 963.00 |
BT Marchandises | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 695.00 | 4 594.00 | 90 101.00 | 94 695.00 |
BZ Autres créances | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CF Disponibilités | 259 908.00 | | 259 908.00 | 259 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 646.00 | 4 594.00 | 499 052.00 | 503 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 609.00 | 95 435.00 | 567 174.00 | 662 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 177 441.00 | 164 775.00 | | 177 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | 12 665.00 | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 259 524.00 | 211 513.00 | | 259 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | 17 173.00 | | 10 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 766.00 | 23 219.00 | | 34 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 88 278.00 | | 93 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 817.00 | 123 701.00 | | 83 817.00 |
EA Autres dettes | 85 275.00 | 75 651.00 | | 85 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 650.00 | 350 021.00 | | 307 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 174.00 | 561 534.00 | | 567 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 290.00 | 316 774.00 | | 266 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 734.00 | | 1 659.00 | 158 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 158 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 103 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 795.00 | | 1 659.00 | 102 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 468.00 | 13 802.00 | 1 430.00 | 78 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 809.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 388.00 | 12 992.00 | 1 430.00 | 72 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 014.00 | 3 420.00 | 6 594.00 | 10 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 884.00 | 266 290.00 | 6 594.00 | 272 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |