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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 1 076.00 | 8 503.00 | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613.00 | 4 408.00 | 205.00 | 4 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 457.00 | 95 274.00 | 4 183.00 | 99 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 407.00 | 103 658.00 | 56 749.00 | 160 407.00 |
BT Marchandises | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
BZ Autres créances | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CF Disponibilités | 551 150.00 | | 551 150.00 | 551 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 965.00 | | 772 965.00 | 772 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 372.00 | 103 658.00 | 829 714.00 | 933 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
DL TOTAL (I) | 430 642.00 | | | 430 642.00 |
DP Provisions pour risques | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 714.00 | | | 829 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 628.00 | | 438 628.00 | 438 628.00 |
FG Production vendue services | 649 300.00 | | 649 300.00 | 649 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 928.00 | | 1 087 928.00 | 1 087 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 325.00 | | | 1 099 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 002.00 | | | 1 044 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 913.00 | | 9 580.00 | 154 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 160 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 085.00 | 50 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 097.00 | | 9 580.00 | 45 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 768.00 | 5 975.00 | 4 085.00 | 101 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 1 076.00 | 4 085.00 | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 783.00 | 4 899.00 | | 94 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 008.00 | 1 124.00 | 5 000.00 | 10 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | 1 124.00 | 5 000.00 | 10 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 3 009.00 | 1 263.00 | 4 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 550.00 | 165 281.00 | 5 268.00 | 170 550.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 107.00 | 328 843.00 | 1 263.00 | 330 107.00 |