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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 3 614.00 | 312.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119.00 | 4 081.00 | 1 037.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 268.00 | 85 984.00 | 9 283.00 | 95 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 326.00 | 97 766.00 | 55 560.00 | 153 326.00 |
BT Marchandises | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 458.00 | 2 668.00 | 90 790.00 | 93 458.00 |
BZ Autres créances | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CF Disponibilités | 224 392.00 | | 224 392.00 | 224 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 223.00 | 2 668.00 | 513 554.00 | 516 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 549.00 | 100 434.00 | 569 114.00 | 669 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 225 451.00 | 177 441.00 | | 225 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | 48 010.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 295 808.00 | 259 524.00 | | 295 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | 10 014.00 | | 6 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 427.00 | 34 766.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 904.00 | 93 776.00 | | 79 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | 83 817.00 | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | 99 320.00 | 85 275.00 | | 99 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 530.00 | 307 650.00 | | 271 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 114.00 | 567 174.00 | | 569 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 153 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 100 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 841.00 | 9 561.00 | 2 636.00 | 90 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 809.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 8 752.00 | 2 636.00 | 83 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594.00 | 2 695.00 | 3 898.00 | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
VW T.V.A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 103.00 | 250 204.00 | 3 898.00 | 254 103.00 |