| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 130.00 | 38 826.00 | 36 304.00 | 75 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 486.00 | 216 647.00 | 28 839.00 | 245 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 940.00 | 910 347.00 | 768 593.00 | 1 678 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 450.00 | 1 165 820.00 | 877 630.00 | 2 043 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 576.00 | | 364 576.00 | 364 576.00 |
BT Marchandises | 5 371 077.00 | 277 119.00 | 5 093 958.00 | 5 371 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 469.00 | | 1 105 469.00 | 1 105 469.00 |
BZ Autres créances | 563 379.00 | | 563 379.00 | 563 379.00 |
CF Disponibilités | 167 178.00 | | 167 178.00 | 167 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 654.00 | 277 119.00 | 7 346 535.00 | 7 623 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 104.00 | 1 442 938.00 | 8 224 165.00 | 9 667 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 665 759.00 | 576 742.00 | | 665 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 474.00 | 189 017.00 | | 233 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 865.00 | 258 615.00 | | 213 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 097.00 | 1 684 374.00 | | 1 773 097.00 |
DP Provisions pour risques | 101 630.00 | 107 338.00 | | 101 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 630.00 | 107 338.00 | | 101 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 750.00 | 1 567 823.00 | | 1 523 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 762.00 | 428 400.00 | | 359 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 135.00 | 279 405.00 | | 429 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 008.00 | 1 848 793.00 | | 3 118 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 701.00 | 374 527.00 | | 367 701.00 |
EA Autres dettes | 351 134.00 | 160 788.00 | | 351 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 949.00 | 152 509.00 | | 199 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 438.00 | 4 812 245.00 | | 6 349 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 165.00 | 6 603 957.00 | | 8 224 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 349 438.00 | 4 787 582.00 | | 6 349 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 173.00 | 239 791.00 | | 140 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 047 759.00 | 100 593.00 | 23 148 352.00 | 23 047 759.00 |
FG Production vendue services | 1 620 020.00 | | 1 620 020.00 | 1 620 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 667 779.00 | 100 593.00 | 24 768 372.00 | 24 667 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 076 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 303 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 039.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 785 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 084.00 | 46 062.00 | | 48 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 262.00 | 46 062.00 | | 48 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 1 447.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 4 427.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 5 874.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 379.00 | 40 188.00 | | 43 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 239.00 | 58 123.00 | | 85 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 125 311.00 | 22 801 438.00 | | 25 125 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 891 837.00 | 22 612 422.00 | | 24 891 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 474.00 | 189 017.00 | | 233 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 720.00 | 41 184.00 | | 5 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 656.00 | | 42 594.00 | 2 006 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 2 043 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 1 999 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 763.00 | | 42 594.00 | 1 962 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 026.00 | 193 404.00 | 3 610.00 | 976 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 026.00 | 193 404.00 | 3 610.00 | 976 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 338.00 | 82 039.00 | 87 747.00 | 107 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 974.00 | 277 119.00 | 216 974.00 | 216 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 974.00 | 277 119.00 | 216 974.00 | 216 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 312.00 | 359 158.00 | 304 721.00 | 324 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 158.00 | 304 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 008.00 | 3 118 008.00 | | 3 118 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 618.00 | 197 618.00 | | 197 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 134.00 | 351 134.00 | | 351 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 469.00 | | | 1 105 469.00 |
VB T. V. A. | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 098.00 | 1 499 098.00 | | 1 499 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 283 914.00 | | | 4 283 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227 204.00 | | | 4 227 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 202.00 | | | 319 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 087.00 | 1 681 492.00 | 31 595.00 | 1 713 087.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 303.00 | 5 920 303.00 | | 5 920 303.00 |