| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 291.00 | 304 597.00 | 57 694.00 | 362 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 290.00 | 1 666 216.00 | 104 075.00 | 1 770 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 934.00 | 2 045 943.00 | 205 991.00 | 2 251 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 123.00 | | 409 123.00 | 409 123.00 |
BT Marchandises | 5 117 253.00 | 567 173.00 | 4 550 081.00 | 5 117 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 053.00 | 4 488.00 | 1 491 565.00 | 1 496 053.00 |
BZ Autres créances | 1 340 943.00 | | 1 340 943.00 | 1 340 943.00 |
CF Disponibilités | 790 403.00 | | 790 403.00 | 790 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 315.00 | 571 661.00 | 8 603 655.00 | 9 175 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 250.00 | 2 617 604.00 | 8 809 646.00 | 11 427 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 786.00 | 1 337 085.00 | | 1 448 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 110.00 | 111 701.00 | | 434 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 542 896.00 | 2 151 428.00 | | 2 542 896.00 |
DP Provisions pour risques | 241 594.00 | 249 674.00 | | 241 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 594.00 | 249 674.00 | | 241 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 878.00 | 1 780 765.00 | | 1 885 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 2 996.00 | | 2 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 096.00 | 424 539.00 | | 273 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 675.00 | 2 835 840.00 | | 2 871 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 906.00 | 463 965.00 | | 645 906.00 |
EA Autres dettes | 84 103.00 | 384 796.00 | | 84 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 537.00 | 465 770.00 | | 261 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 156.00 | 6 358 672.00 | | 6 025 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 646.00 | 8 759 774.00 | | 8 809 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 060.00 | 5 915 631.00 | | 5 752 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 1 393.00 | | 1 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 826 439.00 | | 25 826 439.00 | 25 826 439.00 |
FG Production vendue services | 2 029 355.00 | | 2 029 355.00 | 2 029 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 855 793.00 | | 27 855 793.00 | 27 855 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 740 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 346 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 594.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 211 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 434.00 | 17 127.00 | | 213 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 435.00 | 9 887.00 | | 8 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 975.00 | 67 842.00 | | 45 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 410.00 | 77 729.00 | | 54 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 2 783.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 2 783.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 687.00 | 74 946.00 | | 51 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 703.00 | 36 012.00 | | 149 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 799 599.00 | 23 400 612.00 | | 28 799 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 365 489.00 | 23 288 911.00 | | 28 365 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 110.00 | 111 701.00 | | 434 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 507.00 | | 65 120.00 | 2 204 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 692.00 | 2 251 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 692.00 | 2 207 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 352.00 | | 65 052.00 | 2 160 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 959.00 | | 68.00 | 31 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 289.00 | 175 304.00 | 17 649.00 | 1 888 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 289.00 | 175 304.00 | 17 649.00 | 1 888 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 674.00 | 221 594.00 | 229 674.00 | 249 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 294.00 | 567 173.00 | 441 294.00 | 441 294.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 3 921.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 860.00 | 571 094.00 | 441 294.00 | 441 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 534.00 | 792 688.00 | 670 967.00 | 691 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 688.00 | 670 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 675.00 | 2 871 675.00 | | 2 871 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 335.00 | 254 335.00 | | 254 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 089.00 | 223 089.00 | | 223 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 537.00 | 261 537.00 | | 261 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 604.00 | 1 489 604.00 | | 1 489 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 314.00 | 1 047 314.00 | | 1 047 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 398.00 | 1 884 398.00 | | 1 884 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 721 144.00 | | | 5 721 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596 025.00 | | | 5 596 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 130.00 | 2 858 536.00 | 31 595.00 | 2 890 130.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 060.00 | 5 752 060.00 | | 5 752 060.00 |