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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 130.00 | 68 878.00 | 6 252.00 | 75 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 821.00 | 283 207.00 | 72 614.00 | 355 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 400.00 | 1 536 204.00 | 193 197.00 | 1 729 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 507.00 | 1 888 289.00 | 316 218.00 | 2 204 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 121.00 | | 350 121.00 | 350 121.00 |
BT Marchandises | 5 765 812.00 | 441 294.00 | 5 324 518.00 | 5 765 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 276.00 | 566.00 | 1 158 710.00 | 1 159 276.00 |
BZ Autres créances | 856 208.00 | | 856 208.00 | 856 208.00 |
CF Disponibilités | 707 291.00 | | 707 291.00 | 707 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 885 416.00 | 441 860.00 | 8 443 556.00 | 8 885 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 089 922.00 | 2 330 149.00 | 8 759 774.00 | 11 089 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 085.00 | 1 135 240.00 | | 1 337 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 701.00 | 301 845.00 | | 111 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 642.00 | 85 284.00 | | 42 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 428.00 | 2 182 369.00 | | 2 151 428.00 |
DP Provisions pour risques | 249 674.00 | 185 547.00 | | 249 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 674.00 | 185 547.00 | | 249 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 765.00 | 1 664 192.00 | | 1 780 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 950.00 | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 539.00 | 298 393.00 | | 424 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 840.00 | 2 647 851.00 | | 2 835 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 965.00 | 427 735.00 | | 463 965.00 |
EA Autres dettes | 384 796.00 | 233 941.00 | | 384 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 770.00 | 423 999.00 | | 465 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 672.00 | 5 699 061.00 | | 6 358 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 759 774.00 | 8 066 977.00 | | 8 759 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 631.00 | 5 362 069.00 | | 5 915 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 291.00 | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 632 521.00 | 7 000.00 | 20 639 521.00 | 20 632 521.00 |
FG Production vendue services | 1 945 506.00 | | 1 945 506.00 | 1 945 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 578 027.00 | 7 000.00 | 22 585 027.00 | 22 578 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 320 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 976 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 248 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 886.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 842.00 | 42 642.00 | | 67 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 729.00 | 42 642.00 | | 77 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 565.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 19 967.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 946.00 | 22 675.00 | | 74 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 012.00 | 111 819.00 | | 36 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 400 612.00 | 29 031 848.00 | | 23 400 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 288 911.00 | 28 730 004.00 | | 23 288 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 701.00 | 301 845.00 | | 111 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 649.00 | | 34 020.00 | 2 199 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 162.00 | 2 204 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 162.00 | 2 160 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 562.00 | | 33 953.00 | 2 155 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 891.00 | | 67.00 | 31 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 125.00 | 200 326.00 | 29 162.00 | 1 717 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 125.00 | 200 326.00 | 29 162.00 | 1 717 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 547.00 | 229 674.00 | 165 547.00 | 185 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 622.00 | 441 294.00 | 552 622.00 | 552 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 622.00 | 441 860.00 | 552 622.00 | 552 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 169.00 | 671 534.00 | 718 169.00 | 738 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 534.00 | 718 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 840.00 | 2 835 840.00 | | 2 835 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 828.00 | 257 828.00 | | 257 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 796.00 | 384 796.00 | | 384 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 770.00 | 465 770.00 | | 465 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 710.00 | 1 158 710.00 | | 1 158 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 236 773.00 | 236 773.00 | | 236 773.00 |
VC Groupe et associés | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 372.00 | 1 760 870.00 | 18 502.00 | 1 779 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 157 916.00 | | | 4 157 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041 445.00 | | | 4 041 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 871.00 | 275 871.00 | | 275 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 086.00 | 2 055 491.00 | 31 595.00 | 2 087 086.00 |
VW T.V.A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 133.00 | 5 915 631.00 | 18 502.00 | 5 934 133.00 |