| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 130.00 | 53 852.00 | 21 278.00 | 75 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 488.00 | 238 720.00 | 69 768.00 | 308 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 165.00 | 1 235 635.00 | 519 529.00 | 1 755 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 804.00 | 1 528 207.00 | 654 597.00 | 2 182 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 399.00 | | 357 399.00 | 357 399.00 |
BT Marchandises | 6 131 814.00 | 524 889.00 | 5 606 925.00 | 6 131 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 774.00 | 6 433.00 | 1 239 341.00 | 1 245 774.00 |
BZ Autres créances | 458 383.00 | | 458 383.00 | 458 383.00 |
CF Disponibilités | 255 880.00 | | 255 880.00 | 255 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 747.00 | 531 322.00 | 7 941 425.00 | 8 472 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 655 551.00 | 2 059 529.00 | 8 596 022.00 | 10 655 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 896 565.00 | 799 232.00 | | 896 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 676.00 | 197 333.00 | | 338 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 925.00 | 170 567.00 | | 127 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 166.00 | 1 827 132.00 | | 2 023 166.00 |
DP Provisions pour risques | 116 627.00 | 58 221.00 | | 116 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 627.00 | 58 221.00 | | 116 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 569.00 | 1 403 534.00 | | 1 824 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 093.00 | 447 519.00 | | 66 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 013.00 | 422 989.00 | | 447 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 641.00 | 3 223 018.00 | | 2 962 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 548.00 | 500 055.00 | | 508 548.00 |
EA Autres dettes | 252 967.00 | 251 957.00 | | 252 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 397.00 | 315 244.00 | | 394 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 229.00 | 6 564 316.00 | | 6 456 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 022.00 | 8 449 669.00 | | 8 596 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 610.00 | 6 141 327.00 | | 5 950 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 332.00 | 1 397.00 | | 87 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 508 797.00 | 22 900.00 | 25 531 697.00 | 25 508 797.00 |
FG Production vendue services | 2 032 951.00 | | 2 032 951.00 | 2 032 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 541 749.00 | 22 900.00 | 27 564 649.00 | 27 541 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 243 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 685 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 627.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 859 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 228.00 | 78 852.00 | | 136 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | 24 815.00 | | 9 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 523.00 | 53 005.00 | | 72 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 723.00 | 77 820.00 | | 81 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 1 071.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | 1 071.00 | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 750.00 | 76 749.00 | | 58 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 208.00 | 61 930.00 | | 99 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 326 301.00 | 27 865 234.00 | | 28 326 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 987 626.00 | 27 667 901.00 | | 27 987 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 676.00 | 197 333.00 | | 338 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 675.00 | | 109 856.00 | 2 104 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 727.00 | 2 182 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 727.00 | 2 138 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 719.00 | | 109 792.00 | 2 060 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 761.00 | | 65.00 | 31 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 919.00 | 203 340.00 | 10 052.00 | 1 334 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 919.00 | 203 340.00 | 10 052.00 | 1 334 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 221.00 | 96 627.00 | 38 221.00 | 58 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 140.00 | 524 889.00 | 504 140.00 | 504 140.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 573.00 | 524 889.00 | 504 140.00 | 510 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 794.00 | 621 516.00 | 542 361.00 | 568 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 516.00 | 542 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 641.00 | 2 962 641.00 | | 2 962 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 378.00 | 273 378.00 | | 273 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 967.00 | 252 967.00 | | 252 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 397.00 | 394 397.00 | | 394 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 124.00 | 1 236 124.00 | | 1 236 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 237.00 | 1 678 630.00 | 58 607.00 | 1 737 237.00 |
VI Groupe et associés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 652 106.00 | | | 6 652 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317 006.00 | | | 6 317 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 196.00 | 346 196.00 | | 346 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 150.00 | 1 718 555.00 | 31 595.00 | 1 750 150.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 216.00 | 5 950 610.00 | 58 607.00 | 6 009 216.00 |