| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 130.00 | 61 365.00 | 13 765.00 | 75 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 157.00 | 259 726.00 | 73 431.00 | 333 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 275.00 | 1 396 034.00 | 351 241.00 | 1 747 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 649.00 | 1 717 125.00 | 482 524.00 | 2 199 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 751.00 | | 385 751.00 | 385 751.00 |
BT Marchandises | 5 265 640.00 | 552 622.00 | 4 713 018.00 | 5 265 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 703.00 | | 1 705 703.00 | 1 705 703.00 |
BZ Autres créances | 422 458.00 | | 422 458.00 | 422 458.00 |
CF Disponibilités | 330 518.00 | | 330 518.00 | 330 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 075.00 | 552 622.00 | 7 584 453.00 | 8 137 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 724.00 | 2 269 747.00 | 8 066 977.00 | 10 336 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 240.00 | 896 565.00 | | 1 135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 845.00 | 338 676.00 | | 301 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 284.00 | 127 925.00 | | 85 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 369.00 | 2 023 166.00 | | 2 182 369.00 |
DP Provisions pour risques | 185 547.00 | 116 627.00 | | 185 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 547.00 | 116 627.00 | | 185 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 192.00 | 1 824 569.00 | | 1 664 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 66 093.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 393.00 | 447 013.00 | | 298 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 851.00 | 2 962 641.00 | | 2 647 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 735.00 | 508 548.00 | | 427 735.00 |
EA Autres dettes | 233 941.00 | 252 967.00 | | 233 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 999.00 | 394 397.00 | | 423 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 061.00 | 6 456 229.00 | | 5 699 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 977.00 | 8 596 022.00 | | 8 066 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 069.00 | 5 950 610.00 | | 5 362 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 87 332.00 | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 988 598.00 | 20 350.00 | 26 008 948.00 | 25 988 598.00 |
FG Production vendue services | 2 282 342.00 | | 2 282 342.00 | 2 282 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 270 940.00 | 20 350.00 | 28 291 290.00 | 28 270 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 989 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 655 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 593 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 886.00 | 136 228.00 | | 69 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 642.00 | 72 523.00 | | 42 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 642.00 | 81 723.00 | | 42 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 933.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 402.00 | 21 675.00 | | 19 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 967.00 | 22 974.00 | | 19 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 675.00 | 58 750.00 | | 22 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 819.00 | 99 208.00 | | 111 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 031 848.00 | 28 326 301.00 | | 29 031 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 730 004.00 | 27 987 626.00 | | 28 730 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 845.00 | 338 676.00 | | 301 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 804.00 | | 33 883.00 | 2 182 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 038.00 | 2 199 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 038.00 | 2 155 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 783.00 | | 33 817.00 | 2 138 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 825.00 | | 66.00 | 31 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 207.00 | 205 957.00 | 1 717 125.00 | 1 528 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 207.00 | 205 957.00 | 1 717 125.00 | 1 528 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 627.00 | 165 547.00 | 96 627.00 | 116 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 889.00 | 552 622.00 | 524 889.00 | 524 889.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 322.00 | 552 622.00 | 531 322.00 | 531 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 949.00 | 718 169.00 | 627 949.00 | 647 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718 169.00 | 627 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 851.00 | 2 647 851.00 | | 2 647 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 941.00 | 233 941.00 | | 233 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 999.00 | 423 999.00 | | 423 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 703.00 | 1 705 703.00 | | 1 705 703.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VC Groupe et associés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 901.00 | 1 624 301.00 | 38 599.00 | 1 662 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 540 590.00 | | | 6 540 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 614 926.00 | | | 6 614 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 304.00 | 376 304.00 | | 376 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 415.00 | 2 149 820.00 | 31 595.00 | 2 181 415.00 |
VW T.V.A. | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 668.00 | 5 362 069.00 | 38 599.00 | 5 400 668.00 |