| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 130.00 | 46 339.00 | 28 791.00 | 75 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 872.00 | 226 852.00 | 31 020.00 | 257 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 717.00 | 1 061 728.00 | 665 988.00 | 1 727 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 675.00 | 1 334 919.00 | 769 756.00 | 2 104 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 468.00 | | 317 468.00 | 317 468.00 |
BT Marchandises | 5 311 456.00 | 504 140.00 | 4 807 316.00 | 5 311 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 829.00 | 6 433.00 | 1 102 395.00 | 1 108 829.00 |
BZ Autres créances | 646 147.00 | | 646 147.00 | 646 147.00 |
CF Disponibilités | 780 365.00 | | 780 365.00 | 780 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 486.00 | 510 573.00 | 7 679 913.00 | 8 190 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 161.00 | 1 845 492.00 | 8 449 669.00 | 10 295 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 799 232.00 | 665 759.00 | | 799 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 333.00 | 233 474.00 | | 197 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 567.00 | 213 865.00 | | 170 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 132.00 | 1 773 097.00 | | 1 827 132.00 |
DP Provisions pour risques | 58 221.00 | 101 630.00 | | 58 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 221.00 | 101 630.00 | | 58 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 534.00 | 1 523 750.00 | | 1 403 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 519.00 | 359 762.00 | | 447 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 989.00 | 429 135.00 | | 422 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 018.00 | 3 118 008.00 | | 3 223 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 055.00 | 367 701.00 | | 500 055.00 |
EA Autres dettes | 251 957.00 | 351 134.00 | | 251 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 244.00 | 199 949.00 | | 315 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564 316.00 | 6 349 438.00 | | 6 564 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 669.00 | 8 224 165.00 | | 8 449 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 327.00 | 6 349 438.00 | | 6 141 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 140 173.00 | | 1 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 234 022.00 | 164 801.00 | 25 398 823.00 | 25 234 022.00 |
FG Production vendue services | 1 949 366.00 | | 1 949 366.00 | 1 949 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 183 388.00 | 164 801.00 | 27 348 189.00 | 27 183 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 786 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 907 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 221.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 587 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 852.00 | 3 866.00 | | 78 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 815.00 | 178.00 | | 24 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 005.00 | 48 084.00 | | 53 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 820.00 | 48 262.00 | | 77 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 2 692.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 4 882.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 749.00 | 43 379.00 | | 76 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 930.00 | 85 239.00 | | 61 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 865 234.00 | 25 125 311.00 | | 27 865 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 667 901.00 | 24 891 837.00 | | 27 667 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 333.00 | 233 474.00 | | 197 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 450.00 | | 83 406.00 | 2 043 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 181.00 | 2 104 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 181.00 | 2 060 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 557.00 | | 83 343.00 | 1 999 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697.00 | | 64.00 | 31 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 820.00 | 191 280.00 | 22 181.00 | 1 165 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 820.00 | 191 280.00 | 22 181.00 | 1 165 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 630.00 | 38 221.00 | 81 630.00 | 101 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 119.00 | 504 140.00 | 277 119.00 | 277 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 119.00 | 510 573.00 | 277 119.00 | 277 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 749.00 | 548 794.00 | 358 749.00 | 378 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 794.00 | 358 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 018.00 | 3 223 018.00 | | 3 223 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 957.00 | 251 957.00 | | 251 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 244.00 | 315 244.00 | | 315 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 179.00 | | | 1 099 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 137.00 | 1 402 137.00 | | 1 402 137.00 |
VI Groupe et associés | 447 519.00 | 447 519.00 | | 447 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 144 634.00 | | | 4 144 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125 668.00 | | | 4 125 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 726.00 | | | 483 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 307.00 | 1 768 712.00 | 31 595.00 | 1 800 307.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 327.00 | 6 141 327.00 | | 6 141 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |