| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 642.00 | 35 758.00 | 884.00 | 36 642.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 404.00 | 844 065.00 | 132 338.00 | 976 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 044.00 | 86 842.00 | 8 201.00 | 95 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 472.00 | 978 862.00 | 518 610.00 | 1 497 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
BN En cours de production de biens | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 854.00 | 17 838.00 | 458 016.00 | 475 854.00 |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CF Disponibilités | 103 973.00 | | 103 973.00 | 103 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 709.00 | 17 838.00 | 974 871.00 | 992 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 181.00 | 996 700.00 | 1 493 481.00 | 2 490 181.00 |
CU Autres participations | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 739 770.00 | 739 770.00 | | 739 770.00 |
DH Report à nouveau | -38 490.00 | -10 013.00 | | -38 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 342.00 | -28 477.00 | | 187 342.00 |
DK Provisions réglementées | 45 634.00 | 42 137.00 | | 45 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 338.00 | 838 498.00 | | 1 029 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 305.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 573.00 | 184 136.00 | | 211 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 917.00 | 175 055.00 | | 211 917.00 |
EA Autres dettes | 40 281.00 | 33 922.00 | | 40 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 142.00 | 408 420.00 | | 464 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 481.00 | 1 246 919.00 | | 1 493 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 142.00 | 393 420.00 | | 464 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 305.00 | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 204.00 | 270 923.00 | 2 095 127.00 | 1 824 204.00 |
FG Production vendue services | 4 219.00 | 11 026.00 | 15 245.00 | 4 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 424.00 | 281 949.00 | 2 110 373.00 | 1 828 424.00 |
FM Production stockée | | | 116 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 951.00 | 11 968.00 | | 14 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 709.00 | | 2 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | 1 321.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 113.00 | 2 031.00 | | 7 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 31 081.00 | | 1 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 198.00 | 10 917.00 | | 8 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 41 998.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -39 967.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 230.00 | 1 674 516.00 | | 2 305 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 888.00 | 1 702 993.00 | | 2 117 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 342.00 | -28 477.00 | | 187 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 239.00 | | 62 143.00 | 1 480 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 445.00 | 33 465.00 | 1 497 472.00 | 11 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | 33 465.00 | 1 081 648.00 | 11 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 644.00 | | 1 195.00 | 47 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 610.00 | | 60 948.00 | 1 065 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 825.00 | 44 502.00 | 33 465.00 | 967 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 147.00 | 2 807.00 | | 45 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 677.00 | 41 695.00 | 33 465.00 | 922 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 137.00 | 8 198.00 | 4 701.00 | 42 137.00 |
6T Sur comptes clients | 29 729.00 | | 11 890.00 | 29 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 729.00 | | 11 890.00 | 29 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 866.00 | 8 198.00 | 16 591.00 | 71 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 198.00 | 4 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 454 595.00 | | | 454 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VP Divers | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 109.00 | 546 109.00 | | 546 109.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 143.00 | 464 143.00 | | 464 143.00 |