| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 519.00 | 58 212.00 | 70 307.00 | 128 519.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AP Constructions | 831 061.00 | 83 232.00 | 747 829.00 | 831 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 674.00 | 617 642.00 | 321 032.00 | 938 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 521.00 | 20 731.00 | 41 789.00 | 62 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 958.00 | 792 014.00 | 1 578 943.00 | 2 370 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 649.00 | | 243 649.00 | 243 649.00 |
BN En cours de production de biens | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 666.00 | 1 533.00 | 742 133.00 | 743 666.00 |
BZ Autres créances | 1 305 537.00 | | 1 305 537.00 | 1 305 537.00 |
CF Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 817.00 | 1 533.00 | 2 421 284.00 | 2 422 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 775.00 | 793 547.00 | 4 000 229.00 | 4 793 775.00 |
CU Autres participations | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 739 770.00 | 739 770.00 | | 739 770.00 |
DH Report à nouveau | 541 034.00 | 502 463.00 | | 541 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 562.00 | 38 570.00 | | 1 415 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DK Provisions réglementées | 25 386.00 | 37 734.00 | | 25 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 272.00 | 1 413 620.00 | | 2 840 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 703.00 | 420 371.00 | | 299 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 573.00 | 925 118.00 | | 150 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 037.00 | 416 059.00 | | 298 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 026.00 | 122 052.00 | | 411 026.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 3 132.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 956.00 | 1 886 734.00 | | 1 159 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 228.00 | 3 300 355.00 | | 4 000 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 956.00 | 1 587 478.00 | | 1 159 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 49 713.00 | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
FD Production vendue biens | 2 554 340.00 | 108 754.00 | 2 663 095.00 | 2 554 340.00 |
FG Production vendue services | 14 548.00 | 912.00 | 15 460.00 | 14 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 330.00 | 109 667.00 | 2 812 997.00 | 2 703 330.00 |
FM Production stockée | | | -33 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 813.00 | |
GE Autres charges | | | 22 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 148.00 | 15 658.00 | | 15 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 380.00 | 180.00 | | 15 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204 616.00 | 789.00 | | 1 204 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 282.00 | | | 906 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 347.00 | 11 234.00 | | 12 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 246.00 | 12 023.00 | | 2 123 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 829.00 | 691.00 | | 475 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 183.00 | 2 205.00 | | 482 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641 063.00 | 9 818.00 | | 1 641 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 351.00 | 20 557.00 | | 209 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 423.00 | 2 134 067.00 | | 4 930 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 861.00 | 2 095 496.00 | | 3 514 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 562.00 | 38 570.00 | | 1 415 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 168.00 | 101 168.00 | | 51 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 861.00 | | 281 419.00 | 2 305 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 141.00 | 111 181.00 | 2 370 958.00 | 105 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 140 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 141.00 | 109 171.00 | 1 832 257.00 | 105 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 726.00 | | 70 000.00 | 72 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 150.00 | | 181 420.00 | 1 865 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 985.00 | | 30 000.00 | 367 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 028.00 | 164 813.00 | 117 023.00 | 732 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 515.00 | 1 099.00 | 14 206.00 | 83 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 709.00 | 163 714.00 | 102 817.00 | 660 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 734.00 | | 12 348.00 | 37 734.00 |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | | 7 535.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | | 7 535.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 802.00 | | 19 883.00 | 46 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 037.00 | 298 037.00 | | 298 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 741 827.00 | 741 827.00 | | 741 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 275.00 | 1 291 275.00 | | 1 291 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
VI Groupe et associés | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 615.00 | 2 054 983.00 | 632.00 | 2 055 615.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 956.00 | 1 159 956.00 | | 1 159 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |