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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 862.00 | 44 080.00 | 14 782.00 | 58 862.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 542.00 | 927 908.00 | 159 634.00 | 1 087 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 054.00 | 92 845.00 | 6 208.00 | 99 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 638.00 | 1 077 029.00 | 547 609.00 | 1 624 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
BN En cours de production de biens | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 324.00 | 6 040.00 | 441 284.00 | 447 324.00 |
BZ Autres créances | 356 476.00 | | 356 476.00 | 356 476.00 |
CF Disponibilités | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 087.00 | 6 040.00 | 1 057 047.00 | 1 063 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 726.00 | 1 083 069.00 | 1 604 657.00 | 2 687 726.00 |
CU Autres participations | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 739 770.00 | 739 770.00 | | 739 770.00 |
DH Report à nouveau | 254 261.00 | 148 851.00 | | 254 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 178.00 | 105 409.00 | | 75 178.00 |
DK Provisions réglementées | 51 071.00 | 46 821.00 | | 51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 362.00 | 1 135 934.00 | | 1 215 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | 18 975.00 | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | 1 122.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 173 379.00 | | 139 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 877.00 | 227 558.00 | | 157 877.00 |
EA Autres dettes | | 42 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 294.00 | 467 461.00 | | 389 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 657.00 | 1 603 396.00 | | 1 604 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 294.00 | 466 338.00 | | 389 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | 18 975.00 | | 2 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 452.00 | 124 615.00 | 2 294 068.00 | 2 169 452.00 |
FG Production vendue services | 1 676.00 | 235.00 | 1 911.00 | 1 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 128.00 | 124 850.00 | 2 295 979.00 | 2 171 128.00 |
FM Production stockée | | | -80 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 428.00 | 9 645.00 | | 55 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049.00 | 8 795.00 | | 11 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 090.00 | 8 795.00 | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 703.00 | 4 174.00 | | 28 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 298.00 | 9 982.00 | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 001.00 | 14 157.00 | | 44 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 911.00 | -5 361.00 | | -31 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 32 871.00 | | 35 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 924.00 | 2 338 715.00 | | 2 298 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 745.00 | 2 233 306.00 | | 2 223 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 178.00 | 105 409.00 | | 75 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 067.00 | 108 508.00 | | 90 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 906.00 | | 104 642.00 | 1 529 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 1 624 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 1 186 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 839.00 | | 22 219.00 | 48 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 082.00 | | 82 423.00 | 1 114 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 918.00 | 62 021.00 | 9 909.00 | 1 024 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 552.00 | 7 724.00 | | 48 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 366.00 | 54 296.00 | 9 909.00 | 976 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 822.00 | 15 298.00 | 11 049.00 | 46 822.00 |
6T Sur comptes clients | 17 374.00 | 3 400.00 | 14 733.00 | 17 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 374.00 | 3 400.00 | 14 733.00 | 17 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 195.00 | 18 698.00 | 25 782.00 | 64 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 440 076.00 | 440 076.00 | | 440 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 288 812.00 | 288 812.00 | | 288 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 535.00 | 830 903.00 | 632.00 | 831 535.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 182.00 | 389 182.00 | | 389 182.00 |