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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 529.00 | 59 123.00 | 1 406.00 | 60 529.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AP Constructions | 828 561.00 | 230.00 | 828 331.00 | 828 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 469.00 | 639 206.00 | 278 263.00 | 917 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 828.00 | 21 272.00 | 8 556.00 | 29 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 860.00 | 732 027.00 | 1 573 832.00 | 2 305 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 007.00 | | 211 007.00 | 211 007.00 |
BN En cours de production de biens | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 076.00 | 9 067.00 | 382 009.00 | 391 076.00 |
BZ Autres créances | 860 623.00 | | 860 623.00 | 860 623.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 590.00 | 9 067.00 | 1 726 522.00 | 1 735 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 451.00 | 741 095.00 | 3 300 355.00 | 4 041 451.00 |
CU Autres participations | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 739 770.00 | 739 770.00 | | 739 770.00 |
DH Report à nouveau | 502 463.00 | 329 439.00 | | 502 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 570.00 | 173 024.00 | | 38 570.00 |
DK Provisions réglementées | 37 734.00 | 47 455.00 | | 37 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 620.00 | 1 384 771.00 | | 1 413 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 371.00 | 43 120.00 | | 420 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 118.00 | 81 532.00 | | 925 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 059.00 | 230 422.00 | | 416 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 052.00 | 190 776.00 | | 122 052.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 734.00 | 545 852.00 | | 1 886 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 355.00 | 1 930 623.00 | | 3 300 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 478.00 | 545 852.00 | | 1 587 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 713.00 | 43 120.00 | | 49 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 933 501.00 | 87 441.00 | 2 020 942.00 | 1 933 501.00 |
FG Production vendue services | 4 599.00 | 467.00 | 5 066.00 | 4 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 493.00 | 87 908.00 | 2 065 402.00 | 1 977 493.00 |
FM Production stockée | | | -30 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 658.00 | 6 107.00 | | 15 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 610.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 234.00 | 12 229.00 | | 11 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | 136 772.00 | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 17 157.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | 8 613.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 149 703.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 818.00 | -12 931.00 | | 9 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 68 419.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 067.00 | 2 716 282.00 | | 2 134 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 498.00 | 2 543 257.00 | | 2 095 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 570.00 | 173 024.00 | | 38 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 168.00 | 90 168.00 | | 101 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 266.00 | | 1 953 507.00 | 1 832 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 367 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 280.00 | 1 467 633.00 | 2 305 861.00 | 12 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692.00 | 72 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | 1 465 841.00 | 1 865 150.00 | 12 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 118.00 | | 1 300.00 | 72 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 063.00 | | 1 952 207.00 | 1 391 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 085.00 | | | 369 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 655.00 | 48 012.00 | 457 640.00 | 1 141 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 661.00 | 4 350.00 | 692.00 | 67 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 995.00 | 43 662.00 | 456 948.00 | 1 073 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 455.00 | 1 514.00 | 11 235.00 | 47 455.00 |
6T Sur comptes clients | 13 025.00 | | 3 957.00 | 13 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 025.00 | | 3 957.00 | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 480.00 | 1 514.00 | 15 192.00 | 60 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | 11 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 059.00 | 416 059.00 | | 416 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 381 629.00 | 381 629.00 | | 381 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VC Groupe et associés | 810 600.00 | 810 600.00 | | 810 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 658.00 | 71 401.00 | 293 029.00 | 370 658.00 |
VI Groupe et associés | 925 119.00 | 925 119.00 | | 925 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 136.00 | | | 400 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 024.00 | 1 373 392.00 | 632.00 | 1 374 024.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 735.00 | 1 587 478.00 | 293 029.00 | 1 886 735.00 |