| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 921.00 | 55 464.00 | 4 457.00 | 59 921.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 838.00 | 977 834.00 | 147 004.00 | 1 124 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 374.00 | 96 160.00 | 4 214.00 | 100 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 266.00 | 1 141 655.00 | 690 611.00 | 1 832 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BN En cours de production de biens | 149 516.00 | | 149 516.00 | 149 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 929.00 | 13 025.00 | 417 904.00 | 430 929.00 |
BZ Autres créances | 450 448.00 | | 450 448.00 | 450 448.00 |
CF Disponibilités | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 037.00 | 13 025.00 | 1 240 012.00 | 1 253 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 304.00 | 1 154 680.00 | 1 930 623.00 | 3 085 304.00 |
CU Autres participations | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 739 770.00 | 739 770.00 | | 739 770.00 |
DH Report à nouveau | 329 439.00 | 254 261.00 | | 329 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 859.00 | 75 178.00 | | 172 859.00 |
DK Provisions réglementées | 47 455.00 | 51 071.00 | | 47 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 606.00 | 1 215 362.00 | | 1 384 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | 2 361.00 | | 43 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 532.00 | 89 729.00 | | 81 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 422.00 | 139 214.00 | | 230 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 941.00 | 157 877.00 | | 190 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 017.00 | 389 294.00 | | 546 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 623.00 | 1 604 657.00 | | 1 930 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 017.00 | 389 294.00 | | 546 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 120.00 | 2 361.00 | | 43 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 218.00 | 156 467.00 | 2 479 686.00 | 2 323 218.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | 685.00 | 1 873.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 407.00 | 157 152.00 | 2 481 560.00 | 2 324 407.00 |
FM Production stockée | | | 85 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 107.00 | 55 428.00 | | -6 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 625.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 932.00 | 417.00 | | 123 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 229.00 | 11 049.00 | | 12 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 772.00 | 12 090.00 | | 136 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 157.00 | 28 703.00 | | 17 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 613.00 | 15 298.00 | | 8 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 703.00 | 44 001.00 | | 149 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 931.00 | -31 911.00 | | -12 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 584.00 | 35 874.00 | | 68 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 282.00 | 2 298 924.00 | | 2 716 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 422.00 | 2 223 745.00 | | 2 543 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 859.00 | 75 178.00 | | 172 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 168.00 | 90 067.00 | | 90 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 638.00 | | 495 171.00 | 1 624 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 610.00 | 123 932.00 | 1 832 266.00 | 163 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 332.00 | 72 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 610.00 | 75 600.00 | 1 391 063.00 | 163 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 058.00 | | 49 392.00 | 71 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 595.00 | | 443 678.00 | 1 186 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 985.00 | | 2 100.00 | 366 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 029.00 | 64 626.00 | | 1 077 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 276.00 | 11 385.00 | | 56 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 753.00 | 53 241.00 | | 1 020 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 071.00 | 8 614.00 | 12 230.00 | 51 071.00 |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | 11 570.00 | 4 585.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | 11 570.00 | 4 585.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 111.00 | 20 184.00 | 16 814.00 | 57 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 570.00 | 4 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 614.00 | 12 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 423.00 | 230 423.00 | | 230 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 417 450.00 | 417 450.00 | | 417 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VC Groupe et associés | 426 001.00 | 426 001.00 | | 426 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VI Groupe et associés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 730.00 | 911 998.00 | 1 732.00 | 913 730.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 853.00 | 545 853.00 | | 545 853.00 |