| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 642.00 | 36 355.00 | 287.00 | 36 642.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 037.00 | 886 847.00 | 132 190.00 | 1 019 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 044.00 | 89 519.00 | 5 525.00 | 95 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 905.00 | 1 024 917.00 | 504 988.00 | 1 529 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
BN En cours de production de biens | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 501.00 | 17 373.00 | 520 127.00 | 537 501.00 |
BZ Autres créances | 263 736.00 | | 263 736.00 | 263 736.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 781.00 | 17 373.00 | 1 098 407.00 | 1 115 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 687.00 | 1 042 291.00 | 1 603 396.00 | 2 645 687.00 |
CU Autres participations | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 739 770.00 | 739 770.00 | | 739 770.00 |
DH Report à nouveau | 148 851.00 | -38 490.00 | | 148 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 409.00 | 187 342.00 | | 105 409.00 |
DK Provisions réglementées | 46 821.00 | 45 634.00 | | 46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 934.00 | 1 029 338.00 | | 1 135 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 975.00 | 370.00 | | 18 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 379.00 | 211 573.00 | | 173 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 558.00 | 211 917.00 | | 227 558.00 |
EA Autres dettes | 42 818.00 | 40 281.00 | | 42 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 461.00 | 464 142.00 | | 467 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 396.00 | 1 493 481.00 | | 1 603 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 338.00 | 464 142.00 | | 466 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 975.00 | 370.00 | | 18 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 014 266.00 | 369 534.00 | 2 383 800.00 | 2 014 266.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | 1 086.00 | 2 620.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 800.00 | 370 620.00 | 2 386 420.00 | 2 015 800.00 |
FM Production stockée | | | -66 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 055.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | 14 951.00 | | 9 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 795.00 | 4 700.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | 7 113.00 | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 1 806.00 | | 4 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 982.00 | 8 198.00 | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 10 004.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -2 891.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | 42 826.00 | | 32 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 715.00 | 2 305 230.00 | | 2 338 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 306.00 | 2 117 888.00 | | 2 233 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 409.00 | 187 342.00 | | 105 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 508.00 | 111 005.00 | | 108 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 472.00 | | 42 633.00 | 1 497 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 529 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 1 114 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 648.00 | | 42 633.00 | 1 081 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 862.00 | 46 055.00 | | 978 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 954.00 | 598.00 | | 47 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 908.00 | 45 458.00 | | 930 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 635.00 | 9 982.00 | 8 795.00 | 45 635.00 |
6T Sur comptes clients | 17 838.00 | | 465.00 | 17 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 838.00 | | 465.00 | 17 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 473.00 | 9 982.00 | 9 260.00 | 63 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 982.00 | 8 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 516 712.00 | | | 516 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VC Groupe et associés | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VI Groupe et associés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VP Divers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 758.00 | 812 758.00 | | 812 758.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 338.00 | 466 338.00 | | 466 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |