| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 579.00 | 32 315.00 | 4 263.00 | 36 579.00 |
AH Fonds commercial | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 654.00 | 69 189.00 | 75 465.00 | 144 654.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 2 635 011.00 | 1 664 883.00 | 970 128.00 | 2 635 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 321.00 | 245 811.00 | 4 509.00 | 250 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 276.00 | 856 148.00 | 261 127.00 | 1 117 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 139.00 | 2 868 348.00 | 1 721 791.00 | 4 590 139.00 |
BT Marchandises | 3 108 623.00 | 28 537.00 | 3 080 086.00 | 3 108 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 402.00 | 14 468.00 | 1 237 933.00 | 1 252 402.00 |
BZ Autres créances | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
CF Disponibilités | 672 415.00 | | 672 415.00 | 672 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 767.00 | 43 005.00 | 5 446 761.00 | 5 489 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 906.00 | 2 911 354.00 | 7 168 552.00 | 10 079 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 079.00 | 4 250 709.00 | | 4 301 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 897.00 | 50 370.00 | | 128 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 410.00 | 4 641 008.00 | | 4 771 410.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 944.00 | 360 129.00 | | 506 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 993.00 | 242 872.00 | | 244 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 909.00 | 1 051 630.00 | | 1 285 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 719.00 | 317 087.00 | | 342 719.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 141.00 | 1 972 935.00 | | 2 385 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 552.00 | 6 613 944.00 | | 7 168 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 666 699.00 | | 8 666 699.00 | 8 666 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 717 646.00 | | 8 717 646.00 | 8 717 646.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 681.00 | 8 149.00 | | 8 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 392.00 | 8 149.00 | | 28 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 953.00 | 7 261.00 | | 55 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 456.00 | 461.00 | | 9 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 913.00 | 7 723.00 | | 66 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 521.00 | 426.00 | | -38 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 091.00 | 7 868 282.00 | | 8 959 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830 193.00 | 7 817 911.00 | | 8 830 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 897.00 | 50 370.00 | | 128 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 821.00 | 196 852.00 | | 196 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 941.00 | | 267 931.00 | 4 456 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 733.00 | 4 590 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 014.00 | 276 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 719.00 | 4 068 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 942.00 | | 44 950.00 | 238 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 300.00 | | 216 581.00 | 3 979 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 699.00 | | 6 400.00 | 238 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 087.00 | 187 539.00 | 125 277.00 | 2 806 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 476.00 | 31 043.00 | 7 014.00 | 77 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 611.00 | 156 496.00 | 118 263.00 | 2 728 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 504.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | 6 207.00 | 432.00 | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 231.00 | 6 207.00 | 432.00 | 37 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 231.00 | 19 711.00 | 432.00 | 37 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 207.00 | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 910.00 | 1 285 910.00 | | 1 285 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 421.00 | | | 1 232 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 945.00 | 217 145.00 | 257 036.00 | 506 945.00 |
VI Groupe et associés | 235 874.00 | 235 874.00 | | 235 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 466.00 | 1 509 367.00 | 245 099.00 | 1 754 466.00 |
VW T.V.A. | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 143.00 | 2 095 343.00 | 257 036.00 | 2 385 143.00 |