| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 891.00 | 52 770.00 | 14 120.00 | 66 891.00 |
AH Fonds commercial | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 2 717 493.00 | 2 022 751.00 | 694 742.00 | 2 717 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 794.00 | 256 833.00 | 8 960.00 | 265 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 318.00 | 1 006 663.00 | 480 655.00 | 1 487 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 151.00 | 3 483 674.00 | 1 627 477.00 | 5 111 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 3 795 100.00 | | 3 795 100.00 | 3 795 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 034.00 | 40 676.00 | 1 801 357.00 | 1 842 034.00 |
BZ Autres créances | 313 239.00 | | 313 239.00 | 313 239.00 |
CF Disponibilités | 1 048 258.00 | | 1 048 258.00 | 1 048 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 868.00 | 40 676.00 | 7 002 191.00 | 7 042 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 019.00 | 3 524 350.00 | 8 629 669.00 | 12 154 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 199 289.00 | 4 831 071.00 | | 5 199 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 575.00 | 458 217.00 | | 377 575.00 |
DK Provisions réglementées | 68 217.00 | 41 967.00 | | 68 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 012.00 | 5 671 186.00 | | 5 985 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 021.00 | 508 085.00 | | 362 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 403.00 | 221 348.00 | | 257 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 438.00 | 1 402 203.00 | | 1 557 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 794.00 | 412 193.00 | | 467 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 657.00 | 2 543 830.00 | | 2 644 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 669.00 | 8 215 017.00 | | 8 629 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 218 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 267 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 513 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 101 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 164.00 | 5 912.00 | | 25 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 3 166.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | 9 079.00 | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 3 496.00 | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 249.00 | 18 391.00 | | 26 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 779.00 | 21 887.00 | | 48 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 514.00 | -12 807.00 | | -18 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 587.00 | 156 516.00 | | 121 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 999.00 | 13 099 746.00 | | 12 654 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 277 423.00 | 12 641 528.00 | | 12 277 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 575.00 | 458 217.00 | | 377 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 442.00 | 33 451.00 | | 33 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 040.00 | | 110 780.00 | 5 138 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 668.00 | 5 111 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 668.00 | 4 558 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 732.00 | | 458.00 | 306 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 209.00 | | 110 322.00 | 4 586 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 079.00 | 214 034.00 | 118 440.00 | 3 388 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 518.00 | 11 907.00 | | 185 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 561.00 | 202 127.00 | 118 440.00 | 3 202 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 968.00 | 26 249.00 | | 41 968.00 |
6T Sur comptes clients | 34 835.00 | 7 481.00 | 1 639.00 | 34 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 835.00 | 7 481.00 | 1 639.00 | 34 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 803.00 | 33 730.00 | 1 639.00 | 76 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 1 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 438.00 | 1 557 438.00 | | 1 557 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 223.00 | 1 793 223.00 | | 1 793 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VB T. V. A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 022.00 | 134 585.00 | 227 437.00 | 362 022.00 |
VI Groupe et associés | 248 283.00 | 248 283.00 | | 248 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 760.00 | 256 760.00 | | 256 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 609.00 | 2 199 510.00 | 245 099.00 | 2 444 609.00 |
VW T.V.A. | 144 901.00 | 144 901.00 | | 144 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 656.00 | 2 417 219.00 | 227 437.00 | 2 644 656.00 |