| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 432.00 | 44 097.00 | 22 335.00 | 66 432.00 |
AH Fonds commercial | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 654.00 | 141 420.00 | 3 234.00 | 144 654.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 2 717 493.00 | 1 944 312.00 | 773 181.00 | 2 717 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 794.00 | 253 853.00 | 11 940.00 | 265 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 367.00 | 1 004 393.00 | 532 974.00 | 1 537 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 040.00 | 3 388 078.00 | 1 749 961.00 | 5 138 040.00 |
BT Marchandises | 4 162 145.00 | | 4 162 145.00 | 4 162 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 258.00 | 34 835.00 | 1 484 423.00 | 1 519 258.00 |
BZ Autres créances | 251 110.00 | | 251 110.00 | 251 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 532 364.00 | | 532 364.00 | 532 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 890.00 | 34 835.00 | 6 465 055.00 | 6 499 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 930.00 | 3 422 913.00 | 8 215 017.00 | 11 637 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 831 071.00 | 4 622 305.00 | | 4 831 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 217.00 | 280 195.00 | | 458 217.00 |
DK Provisions réglementées | 41 967.00 | 23 576.00 | | 41 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 186.00 | 5 266 006.00 | | 5 671 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 085.00 | 431 734.00 | | 508 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 348.00 | 220 795.00 | | 221 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 203.00 | 1 241 958.00 | | 1 402 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 193.00 | 353 808.00 | | 412 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 830.00 | 2 250 672.00 | | 2 543 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 017.00 | 7 516 678.00 | | 8 215 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 710 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 764 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 444 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 28 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 912.00 | 4 007.00 | | 5 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | 4 007.00 | | 9 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 7 279.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 391.00 | 13 900.00 | | 18 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 887.00 | 21 279.00 | | 21 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 807.00 | -17 271.00 | | -12 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 516.00 | 120 106.00 | | 156 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 099 746.00 | 11 239 924.00 | | 13 099 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 641 528.00 | 10 959 729.00 | | 12 641 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 217.00 | 280 195.00 | | 458 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 451.00 | 169 345.00 | | 33 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 028.00 | | 271 709.00 | 4 924 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 697.00 | 5 138 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 697.00 | 4 586 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 389.00 | | 26 343.00 | 280 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 540.00 | | 245 366.00 | 4 398 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 488.00 | 215 288.00 | 57 697.00 | 3 230 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 568.00 | 20 950.00 | | 164 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 920.00 | 194 338.00 | 57 697.00 | 3 065 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 576.00 | 18 392.00 | | 23 576.00 |
6T Sur comptes clients | 31 927.00 | 8 945.00 | 6 037.00 | 31 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 927.00 | 8 945.00 | 6 037.00 | 31 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 503.00 | 27 337.00 | 6 037.00 | 55 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 946.00 | 6 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 203.00 | 1 402 203.00 | | 1 402 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 592.00 | 1 467 592.00 | | 1 467 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 086.00 | 146 064.00 | 351 520.00 | 508 086.00 |
VI Groupe et associés | 212 228.00 | 212 228.00 | | 212 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 802.00 | 235 802.00 | | 235 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 480.00 | 1 805 381.00 | 245 099.00 | 2 050 480.00 |
VW T.V.A. | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 830.00 | 2 181 808.00 | 351 520.00 | 2 543 830.00 |