| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 091.00 | 37 517.00 | 2 574.00 | 40 091.00 |
AH Fonds commercial | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 655.00 | 127 051.00 | 17 604.00 | 144 655.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 2 697 459.00 | 1 852 900.00 | 844 559.00 | 2 697 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 794.00 | 250 804.00 | 14 990.00 | 265 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 734.00 | 962 215.00 | 407 519.00 | 1 369 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 029.00 | 3 230 487.00 | 1 693 542.00 | 4 924 029.00 |
BT Marchandises | 3 592 540.00 | | 3 592 540.00 | 3 592 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 992.00 | 31 927.00 | 1 375 065.00 | 1 406 992.00 |
BZ Autres créances | 344 318.00 | | 344 318.00 | 344 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
CF Disponibilités | 291 647.00 | | 291 647.00 | 291 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 063.00 | 31 927.00 | 5 823 136.00 | 5 855 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 092.00 | 3 262 414.00 | 7 516 678.00 | 10 779 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 622 305.00 | | | 4 622 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 196.00 | | | 280 196.00 |
DK Provisions réglementées | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 006.00 | | | 5 266 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 735.00 | | | 431 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 959.00 | | | 1 241 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 808.00 | | | 353 808.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 672.00 | | | 2 250 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 678.00 | | | 7 516 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 059.00 | | | 1 929 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 840 056.00 | | 10 840 056.00 | 10 840 056.00 |
FG Production vendue services | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 021.00 | | 10 900 021.00 | 10 900 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 164 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 106.00 | | | 120 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 925.00 | | | 11 239 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 729.00 | | | 10 959 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 196.00 | | | 280 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 756.00 | | 279 272.00 | 4 670 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 4 924 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 4 398 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 822.00 | | 2 567.00 | 277 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 835.00 | | 276 705.00 | 4 147 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 160.00 | 210 328.00 | 26 000.00 | 3 046 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 289.00 | 31 279.00 | | 133 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 871.00 | 179 049.00 | 26 000.00 | 2 912 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 676.00 | 13 900.00 | | 9 676.00 |
6T Sur comptes clients | 29 363.00 | 12 984.00 | 10 420.00 | 29 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 363.00 | 12 984.00 | 10 420.00 | 29 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 039.00 | 26 884.00 | 10 420.00 | 39 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 985.00 | 10 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 959.00 | 1 241 959.00 | | 1 241 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 184.00 | 1 359 184.00 | | 1 359 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 735.00 | 110 122.00 | 290 213.00 | 431 735.00 |
VI Groupe et associés | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 397.00 | 287 397.00 | | 287 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 865.00 | 1 768 766.00 | 245 099.00 | 2 013 865.00 |
VW T.V.A. | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 672.00 | 1 929 059.00 | 290 213.00 | 2 250 672.00 |