| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 523.00 | 35 168.00 | 2 354.00 | 37 523.00 |
AH Fonds commercial | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 654.00 | 98 120.00 | 46 534.00 | 144 654.00 |
AN Terrains | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 2 697 458.00 | 1 757 479.00 | 939 979.00 | 2 697 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 273.00 | 248 261.00 | 5 012.00 | 253 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 549.00 | 907 130.00 | 224 418.00 | 1 131 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 756.00 | 3 046 159.00 | 1 624 596.00 | 4 670 756.00 |
BT Marchandises | 3 321 259.00 | | 3 321 259.00 | 3 321 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 659.00 | 29 362.00 | 1 318 297.00 | 1 347 659.00 |
BZ Autres créances | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 123.00 | | 202 123.00 | 202 123.00 |
CF Disponibilités | 685 627.00 | | 685 627.00 | 685 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 461.00 | 29 362.00 | 5 820 098.00 | 5 849 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 520 217.00 | 3 075 522.00 | 7 444 694.00 | 10 520 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 382 733.00 | 4 301 079.00 | | 4 382 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 000.00 | 128 897.00 | | 311 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 675.00 | 1 504.00 | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 339.00 | 4 771 410.00 | | 5 043 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 465.00 | 506 944.00 | | 353 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 612.00 | 244 993.00 | | 182 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 718.00 | 1 285 909.00 | | 1 504 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 558.00 | 342 719.00 | | 360 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 215.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 401 355.00 | 2 385 141.00 | | 2 401 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 694.00 | 7 168 552.00 | | 7 444 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600 823.00 | | 10 600 823.00 | 10 600 823.00 |
FD Production vendue biens | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 659 046.00 | | 10 659 046.00 | 10 659 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 562 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 8 681.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 300.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 28 392.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 55 953.00 | | 9 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 171.00 | 1 504.00 | | 8 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 726.00 | 66 913.00 | | 17 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 202.00 | -38 521.00 | | -17 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 788.00 | 42 928.00 | | 108 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 159.00 | 8 959 091.00 | | 10 977 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 158.00 | 8 830 193.00 | | 10 666 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 000.00 | 128 897.00 | | 311 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 631.00 | 196 821.00 | | 196 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 139.00 | | 91 196.00 | 4 590 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 4 670 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 4 147 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 878.00 | | 944.00 | 276 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 162.00 | | 90 252.00 | 4 068 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 349.00 | 188 390.00 | 10 579.00 | 2 868 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 505.00 | 31 784.00 | | 101 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 844.00 | 156 606.00 | 10 579.00 | 2 766 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504.00 | 8 172.00 | | 1 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
6T Sur comptes clients | 14 469.00 | 20 772.00 | 5 878.00 | 14 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 006.00 | 20 772.00 | 34 415.00 | 43 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 510.00 | 28 944.00 | 46 415.00 | 56 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 772.00 | 46 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 718.00 | 1 504 718.00 | | 1 504 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 642.00 | | | 1 304 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 466.00 | 121 759.00 | 220 747.00 | 353 466.00 |
VI Groupe et associés | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 549.00 | 1 640 450.00 | 245 099.00 | 1 885 549.00 |
VW T.V.A. | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 356.00 | 2 169 649.00 | 220 747.00 | 2 401 356.00 |