| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 319.00 | 61 119.00 | 6 199.00 | 67 319.00 |
AH Fonds commercial | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
AN Terrains | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
AP Constructions | 2 717 493.00 | 2 098 867.00 | 618 626.00 | 2 717 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 933.00 | 266 693.00 | 124 239.00 | 390 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 212.00 | 1 099 062.00 | 692 150.00 | 1 791 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 613.00 | 3 670 398.00 | 1 870 215.00 | 5 540 613.00 |
BT Marchandises | 5 570 952.00 | | 5 570 952.00 | 5 570 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 205.00 | 81 679.00 | 2 582 527.00 | 2 664 205.00 |
BZ Autres créances | 281 631.00 | | 281 631.00 | 281 631.00 |
CF Disponibilités | 697 647.00 | | 697 647.00 | 697 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 512.00 | 81 679.00 | 9 182 833.00 | 9 264 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 126.00 | 3 752 077.00 | 11 053 048.00 | 14 805 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 486 865.00 | 5 199 289.00 | | 5 486 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 272.00 | 377 575.00 | | 951 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
DK Provisions réglementées | 89 201.00 | 68 217.00 | | 89 201.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893 601.00 | 5 985 012.00 | | 6 893 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 866.00 | 362 021.00 | | 499 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 260.00 | 257 403.00 | | 320 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 596.00 | 1 557 438.00 | | 2 553 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 521.00 | 467 794.00 | | 780 521.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 446.00 | 2 644 657.00 | | 4 159 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 048.00 | 8 629 669.00 | | 11 053 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 500 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 557 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 064 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 596 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 25 164.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | 5 100.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | 30 264.00 | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 3 301.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 19 228.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 984.00 | 26 249.00 | | 20 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 520.00 | 48 779.00 | | 26 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 531.00 | -18 514.00 | | -21 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 347.00 | 121 587.00 | | 321 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 901 298.00 | 12 654 999.00 | | 17 901 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950 026.00 | 12 277 423.00 | | 16 950 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 272.00 | 377 575.00 | | 951 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 151.00 | | 474 507.00 | 5 111 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 044.00 | 5 540 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 044.00 | 4 987 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 190.00 | | 428.00 | 307 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558 862.00 | | 474 079.00 | 4 558 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 673.00 | 230 548.00 | 43 823.00 | 3 483 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 425.00 | 8 349.00 | | 197 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 248.00 | 222 199.00 | 43 823.00 | 3 286 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 217.00 | 20 984.00 | | 68 217.00 |
6T Sur comptes clients | 40 677.00 | 41 345.00 | 343.00 | 40 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 677.00 | 41 345.00 | 343.00 | 40 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 894.00 | 62 329.00 | 343.00 | 108 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 346.00 | 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 597.00 | 2 553 597.00 | | 2 553 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 811.00 | 213 811.00 | | 213 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 783.00 | 2 555 783.00 | | 2 555 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VB T. V. A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 867.00 | 157 388.00 | 342 479.00 | 499 867.00 |
VI Groupe et associés | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 292.00 | | | 302 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 546.00 | 241 546.00 | | 241 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 012.00 | 2 995 913.00 | 245 099.00 | 3 241 012.00 |
VW T.V.A. | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 447.00 | 3 816 968.00 | 342 479.00 | 4 159 447.00 |