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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 296.00 | 493.00 | 1 790.00 |
AN Terrains | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
AP Constructions | 2 754 684.00 | 2 424 772.00 | 329 912.00 | 2 754 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 787.00 | 908 389.00 | 7 397.00 | 915 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 020.00 | 74 608.00 | 70 411.00 | 145 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 021.00 | 3 409 066.00 | 455 954.00 | 3 865 021.00 |
BZ Autres créances | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 288.00 | | 1 190 288.00 | 1 190 288.00 |
CF Disponibilités | 1 158 062.00 | | 1 158 062.00 | 1 158 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 446 192.00 | | 2 446 192.00 | 2 446 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 213.00 | 3 409 066.00 | 2 902 147.00 | 6 311 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 239.00 | 583 239.00 | | 583 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 708.00 | 1 795 474.00 | | 1 518 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 028.00 | 3 233.00 | | 91 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 976.00 | 2 689 948.00 | | 2 500 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 23 960.00 | | 12 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 574.00 | 465 100.00 | | 388 574.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 170.00 | 489 060.00 | | 401 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 147.00 | 3 179 008.00 | | 2 902 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 711 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 179.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 179.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -179.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 785.00 | 4 749.00 | | 47 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 221.00 | 616 735.00 | | 722 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 193.00 | 613 501.00 | | 631 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 028.00 | 3 234.00 | | 91 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 021.00 | | | 3 865 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 231.00 | | | 3 863 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 379.00 | 108 687.00 | | 3 300 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 597.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 680.00 | 108 090.00 | | 3 299 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 246.00 | 335 246.00 | | 335 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 171.00 | 401 171.00 | | 401 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
ST Autres comptes | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772.00 | | | 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 269.00 | | | 253 269.00 |