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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
AP Constructions | 2 754 684.00 | 2 732 943.00 | 21 740.00 | 2 754 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 710.00 | 906 598.00 | 10 112.00 | 916 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 767.00 | 155 170.00 | 7 596.00 | 162 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 691.00 | 3 796 501.00 | 87 189.00 | 3 883 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 888.00 | | 175 888.00 | 175 888.00 |
BZ Autres créances | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 885.00 | | 1 196 885.00 | 1 196 885.00 |
CF Disponibilités | 909 573.00 | | 909 573.00 | 909 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 983.00 | | 2 362 983.00 | 2 362 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 674.00 | 3 796 501.00 | 2 450 173.00 | 6 246 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 239.00 | 583 239.00 | | 583 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 939 860.00 | 864 949.00 | | 939 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 960.00 | 354 910.00 | | 353 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 060.00 | 2 111 100.00 | | 2 185 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 827.00 | 3 298.00 | | 16 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 569.00 | 111 003.00 | | 209 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 714.00 | 162 500.00 | | 38 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 112.00 | 276 802.00 | | 265 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 173.00 | 2 387 902.00 | | 2 450 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 10 200.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 10 200.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 10 200.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 900.00 | 137 234.00 | | 132 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 675.00 | 1 017 351.00 | | 973 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 715.00 | 662 441.00 | | 619 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 960.00 | 354 911.00 | | 353 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 930.00 | | 4 761.00 | 3 878 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 140.00 | | 4 761.00 | 3 877 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 487.00 | 80 014.00 | | 3 716 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 697.00 | 80 014.00 | | 3 714 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
UX Autres créances clients | 175 888.00 | 175 888.00 | | 175 888.00 |
VB T. V. A. | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VI Groupe et associés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
ST Autres comptes | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942.00 | | | 942.00 |
YT Sous‐traitance | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 802.00 | | | 218 802.00 |