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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
AP Constructions | 2 754 684.00 | 2 502 916.00 | 251 767.00 | 2 754 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 787.00 | 910 456.00 | 5 331.00 | 915 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 020.00 | 102 488.00 | 42 531.00 | 145 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 021.00 | 3 517 650.00 | 347 370.00 | 3 865 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
BZ Autres créances | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 073.00 | | 1 192 073.00 | 1 192 073.00 |
CF Disponibilités | 735 246.00 | | 735 246.00 | 735 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 914.00 | | 2 158 914.00 | 2 158 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 935.00 | 3 517 650.00 | 2 506 284.00 | 6 023 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 239.00 | 583 239.00 | | 583 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 736.00 | 1 518 708.00 | | 1 329 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 957.00 | 91 028.00 | | -30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 019.00 | 2 500 976.00 | | 2 190 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 242.00 | 12 027.00 | | 41 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 732.00 | 335 245.00 | | 230 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 290.00 | 53 328.00 | | 44 290.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 265.00 | 401 170.00 | | 316 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 284.00 | 2 902 147.00 | | 2 506 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 265.00 | 401 171.00 | | 316 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 255.00 | 722 221.00 | | 478 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 212.00 | 631 193.00 | | 509 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 957.00 | 91 028.00 | | -30 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 021.00 | | | 3 865 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 863 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 231.00 | | | 3 863 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 066.00 | 108 584.00 | | 3 409 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 494.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 770.00 | 108 090.00 | | 3 407 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 732.00 | 230 732.00 | | 230 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 594.00 | 231 594.00 | | 231 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 266.00 | 316 266.00 | | 316 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
ST Autres comptes | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783.00 | | | 783.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 237.00 | | | 196 237.00 |