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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
AP Constructions | 2 754 684.00 | 2 581 036.00 | 173 647.00 | 2 754 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 787.00 | 912 527.00 | 3 260.00 | 915 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 767.00 | 133 267.00 | 29 499.00 | 162 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 768.00 | 3 628 621.00 | 254 146.00 | 3 882 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
BZ Autres créances | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 861.00 | | 1 193 861.00 | 1 193 861.00 |
CF Disponibilités | 723 659.00 | | 723 659.00 | 723 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 204.00 | | 2 085 204.00 | 2 085 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 973.00 | 3 628 621.00 | 2 339 351.00 | 5 967 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 239.00 | 583 239.00 | | 583 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 779.00 | 1 329 736.00 | | 1 018 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 170.00 | -30 957.00 | | 126 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 189.00 | 2 190 019.00 | | 2 036 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 41 242.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 624.00 | 230 732.00 | | 201 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 984.00 | 44 290.00 | | 93 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 162.00 | 316 265.00 | | 303 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 351.00 | 2 506 284.00 | | 2 339 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 162.00 | 316 265.00 | | 303 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 341.00 | 478 255.00 | | 825 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 170.00 | 509 212.00 | | 699 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 170.00 | -30 957.00 | | 126 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 021.00 | | 17 914.00 | 3 865 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 3 882 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 3 880 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 231.00 | | 17 914.00 | 3 863 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517 651.00 | 111 138.00 | 167.00 | 3 517 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 861.00 | 111 138.00 | 167.00 | 3 515 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 625.00 | 201 625.00 | | 201 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
UX Autres créances clients | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VB T. V. A. | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 162.00 | 303 162.00 | | 303 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
ST Autres comptes | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 313.00 | | | 305 313.00 |