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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AN Terrains | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
AP Constructions | 2 754 684.00 | 2 749 256.00 | 5 427.00 | 2 754 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 710.00 | 907 862.00 | 8 847.00 | 916 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 767.00 | 158 824.00 | 3 942.00 | 162 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 691.00 | 3 817 734.00 | 65 956.00 | 3 883 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
BZ Autres créances | 127 999.00 | | 127 999.00 | 127 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 881.00 | | 1 323 881.00 | 1 323 881.00 |
CF Disponibilités | 839 203.00 | | 839 203.00 | 839 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 604.00 | | 2 492 604.00 | 2 492 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 295.00 | 3 817 734.00 | 2 558 560.00 | 6 376 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 239.00 | 583 239.00 | | 583 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 821.00 | 939 860.00 | | 1 013 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 867.00 | 353 960.00 | | 337 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 928.00 | 2 185 060.00 | | 2 242 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 16 827.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 785.00 | 209 569.00 | | 283 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727.00 | 38 714.00 | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 632.00 | 265 112.00 | | 315 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 560.00 | 2 450 173.00 | | 2 558 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 169.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 169.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 169.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 507.00 | 132 900.00 | | 118 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 608.00 | 973 675.00 | | 917 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 740.00 | 619 715.00 | | 579 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 868.00 | 353 960.00 | | 337 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 691.00 | | | 3 883 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 901.00 | | | 3 881 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 502.00 | 21 233.00 | | 3 796 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 712.00 | 21 233.00 | | 3 794 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 785.00 | 283 785.00 | | 283 785.00 |
UX Autres créances clients | 201 520.00 | 201 520.00 | | 201 520.00 |
VB T. V. A. | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
ST Autres comptes | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830.00 | | | 830.00 |
YT Sous‐traitance | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 221.00 | | | 273 221.00 |