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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
AP Constructions | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 071.00 | 42 450.00 | 74 621.00 | 117 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 94 011.00 | 4 644.00 | 98 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 940.00 | 241 603.00 | 147 337.00 | 388 940.00 |
BT Marchandises | 1 339 969.00 | 13 050.00 | 1 326 919.00 | 1 339 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 505.00 | 239 507.00 | 660 997.00 | 900 505.00 |
BZ Autres créances | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CF Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 422.00 | 252 557.00 | 2 076 865.00 | 2 329 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 363.00 | 494 160.00 | 2 224 202.00 | 2 718 363.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 589 979.00 | | | 589 979.00 |
DH Report à nouveau | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 300.00 | | | 1 222 300.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 086.00 | | | 585 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 904.00 | | | 282 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 901.00 | | | 901 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 202.00 | | | 2 224 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 401.00 | | | 869 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 654.00 | | 388 941.00 | 378 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | 16.00 | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 115.00 | | 387 386.00 | 377 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 555.00 | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 623.00 | 17 218.00 | 238.00 | 224 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 623.00 | 17 218.00 | 238.00 | 224 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 087.00 | 585 087.00 | | 585 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 833.00 | 963 778.00 | 1 055.00 | 964 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 901.00 | 869 401.00 | | 901 901.00 |