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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
AP Constructions | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 119.00 | 223 110.00 | 142 009.00 | 365 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 732.00 | 102 148.00 | 5 584.00 | 107 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 112.00 | 430 399.00 | 215 713.00 | 646 112.00 |
BT Marchandises | 1 215 523.00 | 14 500.00 | 1 201 023.00 | 1 215 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 016.00 | 492 572.00 | 995 444.00 | 1 488 016.00 |
BZ Autres créances | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CF Disponibilités | 273 335.00 | | 273 335.00 | 273 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 824.00 | 507 072.00 | 2 610 752.00 | 3 117 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 936.00 | 937 471.00 | 2 826 464.00 | 3 763 936.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 596 590.00 | 596 590.00 | | 596 590.00 |
DH Report à nouveau | 56 628.00 | 236 822.00 | | 56 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 420.00 | -180 194.00 | | 73 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 138.00 | 988 718.00 | | 1 062 138.00 |
DP Provisions pour risques | 181 995.00 | 477 385.00 | | 181 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 995.00 | 477 385.00 | | 181 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | 439 410.00 | | 65 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 054.00 | 16 100.00 | | 217 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 737.00 | 581 047.00 | | 619 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 399.00 | 384 876.00 | | 496 399.00 |
EA Autres dettes | 28 392.00 | 2 500.00 | | 28 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 331.00 | 1 543 933.00 | | 1 582 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 464.00 | 3 010 036.00 | | 2 826 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 277.00 | 1 343 851.00 | | 1 411 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 117 161.00 | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 228.00 | | 402.00 | 646 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 646 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 644 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 223.00 | | 386.00 | 644 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 16.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 248.00 | 86 252.00 | 100.00 | 344 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 248.00 | 86 252.00 | 100.00 | 344 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 385.00 | 10 000.00 | 305 390.00 | 477 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 385.00 | 10 000.00 | 305 390.00 | 477 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 305 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 737.00 | 619 737.00 | | 619 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 399.00 | 496 399.00 | | 496 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 016.00 | 1 488 016.00 | | 1 488 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 983.00 | 59 029.00 | 4 954.00 | 63 983.00 |
VI Groupe et associés | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 267.00 | | | 258 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 869.00 | 1 542 766.00 | 1 103.00 | 1 543 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 331.00 | 1 411 277.00 | 4 954.00 | 1 432 331.00 |