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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
AP Constructions | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 071.00 | 57 918.00 | 234 153.00 | 292 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 786.00 | 96 256.00 | 9 529.00 | 105 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 758.00 | 259 316.00 | 312 441.00 | 571 758.00 |
BT Marchandises | 1 208 714.00 | 21 100.00 | 1 187 614.00 | 1 208 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 869.00 | 364 219.00 | 1 088 650.00 | 1 452 869.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 146.00 | 385 319.00 | 2 319 827.00 | 2 705 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 904.00 | 644 635.00 | 2 632 268.00 | 3 276 904.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 589 979.00 | | | 589 979.00 |
DH Report à nouveau | 236 821.00 | | | 236 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 610.00 | | | 66 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 911.00 | | | 1 228 911.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 629.00 | | | 684 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 357.00 | | | 1 303 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 268.00 | | | 2 632 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 857.00 | | | 1 250 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 941.00 | | | 388 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 386.00 | | | 387 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 603.00 | 17 713.00 | | 241 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 603.00 | 17 713.00 | | 241 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 629.00 | 684 629.00 | | 684 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 870.00 | | | 1 452 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 254.00 | 347 254.00 | | 347 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 022.00 | 1 475 280.00 | 1 742.00 | 1 477 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 357.00 | 1 250 857.00 | | 1 283 357.00 |