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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
AP Constructions | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 119.00 | 139 520.00 | 225 599.00 | 365 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 446.00 | 99 587.00 | 7 860.00 | 107 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 228.00 | 344 248.00 | 301 980.00 | 646 228.00 |
BT Marchandises | 1 247 531.00 | 14 500.00 | 1 233 031.00 | 1 247 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 923.00 | 453 768.00 | 1 249 155.00 | 1 702 923.00 |
BZ Autres créances | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 323.00 | 468 268.00 | 2 708 056.00 | 3 176 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 551.00 | 812 515.00 | 3 010 036.00 | 3 822 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 596 590.00 | 589 979.00 | | 596 590.00 |
DH Report à nouveau | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 194.00 | 66 611.00 | | -180 194.00 |
DL TOTAL (I) | 988 718.00 | 1 228 912.00 | | 988 718.00 |
DP Provisions pour risques | 477 385.00 | 100 000.00 | | 477 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 385.00 | 100 000.00 | | 477 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 410.00 | 216 474.00 | | 439 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 32 500.00 | | 16 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 047.00 | 684 629.00 | | 581 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 876.00 | 347 254.00 | | 384 876.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 933.00 | 1 303 357.00 | | 1 543 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 036.00 | 2 632 269.00 | | 3 010 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 851.00 | 1 250 857.00 | | 1 343 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 161.00 | 16 474.00 | | 117 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 758.00 | | 76 723.00 | 571 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253.00 | 646 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 644 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 516.00 | | 76 707.00 | 569 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 16.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 316.00 | 85 818.00 | 887.00 | 259 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 316.00 | 85 818.00 | 887.00 | 259 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 377 385.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 377 385.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 047.00 | 581 047.00 | | 581 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 923.00 | 702 923.00 | | 1 702 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 250.00 | 258 267.00 | 63 983.00 | 322 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VP Divers | 80 979.00 | 51 135.00 | 29 844.00 | 80 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 367.00 | 1 756 018.00 | 31 349.00 | 1 787 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 933.00 | 1 343 851.00 | 63 983.00 | 1 423 933.00 |