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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
AP Constructions | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 905.00 | 81 725.00 | 37 180.00 | 118 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 512.00 | 77 047.00 | 5 464.00 | 82 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 153.00 | 263 913.00 | 111 239.00 | 375 153.00 |
BT Marchandises | 1 884 952.00 | 41 200.00 | 1 843 752.00 | 1 884 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 436.00 | 48 854.00 | 849 582.00 | 898 436.00 |
BZ Autres créances | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CF Disponibilités | 634 897.00 | | 634 897.00 | 634 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 166.00 | 90 054.00 | 3 429 112.00 | 3 519 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 319.00 | 353 967.00 | 3 540 352.00 | 3 894 319.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 434.00 | 596 590.00 | | 1 072 434.00 |
DH Report à nouveau | | 130 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 281.00 | 345 796.00 | | 203 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 215.00 | 1 407 934.00 | | 1 611 215.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 699.00 | 436 363.00 | | 402 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 840.00 | 230 608.00 | | 203 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 000.00 | 154 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 510.00 | 592 448.00 | | 462 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 558.00 | 670 295.00 | | 559 558.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 84 021.00 | | 3 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 790.00 | 37 000.00 | | 74 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 637.00 | 2 204 735.00 | | 1 819 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 352.00 | 3 612 669.00 | | 3 540 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 756.00 | 1 623 035.00 | | 1 355 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 1 799.00 | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 313.00 | | 5 217.00 | 618 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 377.00 | 375 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 203.00 | 373 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 519.00 | | 4 758.00 | 616 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 459.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 360.00 | 65 586.00 | 248 033.00 | 446 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 360.00 | 65 586.00 | 248 033.00 | 446 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 510.00 | 462 510.00 | | 462 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 558.00 | 559 558.00 | | 559 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 898 436.00 | 898 436.00 | | 898 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 118.00 | 350 882.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 896.00 | 959 317.00 | 1 579.00 | 960 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 637.00 | 1 355 756.00 | 350 882.00 | 1 706 637.00 |