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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
AP Constructions | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 515.00 | 264 809.00 | 100 706.00 | 365 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 76 410.00 | 2 937.00 | 79 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 313.00 | 446 360.00 | 171 954.00 | 618 313.00 |
BT Marchandises | 1 947 226.00 | 41 200.00 | 1 906 026.00 | 1 947 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 729.00 | 58 351.00 | 1 189 377.00 | 1 247 729.00 |
BZ Autres créances | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CF Disponibilités | 214 045.00 | | 214 045.00 | 214 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 269.00 | 99 551.00 | 3 440 717.00 | 3 540 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 581.00 | 545 912.00 | 3 612 669.00 | 4 158 581.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 596 590.00 | 596 590.00 | | 596 590.00 |
DH Report à nouveau | 130 048.00 | 56 628.00 | | 130 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 796.00 | 73 420.00 | | 345 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 934.00 | 1 062 138.00 | | 1 407 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 363.00 | 65 749.00 | | 436 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 608.00 | 217 054.00 | | 230 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | 150 000.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 448.00 | 619 737.00 | | 592 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 295.00 | 496 399.00 | | 670 295.00 |
EA Autres dettes | 84 021.00 | 28 392.00 | | 84 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 735.00 | 1 582 331.00 | | 2 204 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 669.00 | 2 826 464.00 | | 3 612 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 035.00 | 1 411 277.00 | | 1 623 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | 1 766.00 | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 112.00 | | 90 709.00 | 646 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 445.00 | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 509.00 | 618 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 064.00 | 616 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 509.00 | | 88 074.00 | 644 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 2 636.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 399.00 | 90 016.00 | 74 055.00 | 430 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 399.00 | 90 016.00 | 74 055.00 | 430 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 995.00 | | 181 995.00 | 181 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 242.00 | 542.00 | | 28 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 448.00 | 592 448.00 | | 592 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 295.00 | 670 295.00 | | 670 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 387.00 | 286 387.00 | | 286 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 729.00 | 1 247 729.00 | | 1 247 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564.00 | 34 564.00 | 400 000.00 | 434 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 291.00 | 1 318 997.00 | 1 294.00 | 1 320 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 735.00 | 1 623 035.00 | 400 000.00 | 2 050 735.00 |