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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 517.00 | 129.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 19 386.00 | 7 422.00 | 26 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 628.00 | 23 423.00 | 9 205.00 | 32 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 727.00 | | 1 177 727.00 | 1 177 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 050.00 | | 253 050.00 | 253 050.00 |
BZ Autres créances | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 880 202.00 | | 880 202.00 | 880 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 275.00 | | 2 440 275.00 | 2 440 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 904.00 | 23 423.00 | 2 449 480.00 | 2 472 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 302 200.00 | 315 201.00 | | 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 315.00 | 76 999.00 | | 93 315.00 |
DL TOTAL (I) | 411 427.00 | 408 112.00 | | 411 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 107.00 | 36 509.00 | | 83 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 084.00 | 258 777.00 | | 240 084.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 5 829.00 | | 5 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 232.00 | 848 488.00 | | 1 709 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 053.00 | 1 149 822.00 | | 2 038 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 480.00 | 1 557 934.00 | | 2 449 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 013 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 325.00 | |
FM Production stockée | | | 648 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 487.00 | 28 801.00 | | 34 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 757.00 | 2 089 194.00 | | 2 676 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 442.00 | 2 012 195.00 | | 2 583 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 315.00 | 76 999.00 | | 93 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 6 340.00 | | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 3 462.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 2 878.00 | | 17 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 232.00 | 1 709 232.00 | | 1 709 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 685.00 | 281 031.00 | 1 654.00 | 282 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 053.00 | 2 038 053.00 | | 2 038 053.00 |