| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 13 322.00 | 3 469.00 | 16 791.00 |
AP Constructions | 43 895.00 | 2 178.00 | 41 717.00 | 43 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 098.00 | 20 967.00 | 89 131.00 | 110 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 828.00 | 36 467.00 | 139 361.00 | 175 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 163 899.00 | | 2 163 899.00 | 2 163 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
BZ Autres créances | 476 227.00 | | 476 227.00 | 476 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 965.00 | | 688 965.00 | 688 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 680.00 | | 3 699 680.00 | 3 699 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 508.00 | 36 467.00 | 3 839 041.00 | 3 875 508.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 537 087.00 | 255 073.00 | | 537 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 113.00 | 362 014.00 | | -37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 510 876.00 | 627 988.00 | | 510 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 388.00 | 144 869.00 | | 465 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 874.00 | 500 177.00 | | 330 874.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 9 171.00 | | 5 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526 345.00 | 1 956 125.00 | | 2 526 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 165.00 | 2 610 450.00 | | 3 328 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 041.00 | 3 238 438.00 | | 3 839 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 165.00 | 2 610 450.00 | | 3 328 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 242.00 | | 138 127.00 | 62 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 541.00 | 175 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 541.00 | 153 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 997.00 | | 135 537.00 | 42 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 590.00 | 2 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 15 887.00 | 14 929.00 | 35 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 5 036.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | 10 851.00 | 14 929.00 | 27 223.00 |