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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 5 183.00 | 4 108.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 975.00 | 22 837.00 | 8 137.00 | 30 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 440.00 | 28 540.00 | 13 899.00 | 42 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 551 705.00 | | 1 551 705.00 | 1 551 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 821.00 | | 404 821.00 | 404 821.00 |
BZ Autres créances | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 812 908.00 | | 812 908.00 | 812 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 971.00 | | 2 980 971.00 | 2 980 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 411.00 | 28 540.00 | 2 994 870.00 | 3 023 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 310 526.00 | 302 200.00 | | 310 526.00 |
DH Report à nouveau | | 5 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 547.00 | 93 315.00 | | 34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 355 974.00 | 411 427.00 | | 355 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 83 107.00 | | 98 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 414.00 | 240 084.00 | | 286 414.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 5 412.00 | | 4 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 249 662.00 | 1 709 232.00 | | 2 249 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 896.00 | 2 038 053.00 | | 2 638 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 870.00 | 2 449 480.00 | | 2 994 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 896.00 | 2 038 053.00 | | 2 638 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 972 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 972 457.00 | |
FM Production stockée | | | 373 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 34 487.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 543.00 | 2 676 757.00 | | 3 361 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 996.00 | 2 583 442.00 | | 3 326 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 547.00 | 93 315.00 | | 34 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 423.00 | 5 117.00 | | 23 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 1 666.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 3 451.00 | | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 249 662.00 | 2 249 662.00 | | 2 249 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 654.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 404 821.00 | 404 821.00 | | 404 821.00 |
VP Divers | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 414.00 | 286 414.00 | | 286 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 405.00 | 514 751.00 | 1 654.00 | 516 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 896.00 | 2 638 896.00 | | 2 638 896.00 |