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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AP Constructions | 43 895.00 | 10 958.00 | 32 938.00 | 43 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 590.00 | 2 561.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 050.00 | 45 240.00 | 80 809.00 | 126 050.00 |
AX Avances et acomptes | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 361.00 | 73 579.00 | 429 782.00 | 503 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BN En cours de production de biens | 3 787 358.00 | | 3 787 358.00 | 3 787 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 389.00 | | 505 389.00 | 505 389.00 |
BZ Autres créances | 677 922.00 | | 677 922.00 | 677 922.00 |
CF Disponibilités | 292 173.00 | | 292 173.00 | 292 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 689.00 | | 5 278 689.00 | 5 278 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 050.00 | 73 579.00 | 5 708 472.00 | 5 782 050.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 284 596.00 | 499 975.00 | | 284 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609.00 | -135 379.00 | | 23 609.00 |
DL TOTAL (I) | 319 106.00 | 375 497.00 | | 319 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 141.00 | 403 267.00 | | 487 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | 173 248.00 | | 129 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 092.00 | 351 966.00 | | 297 092.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 404.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 471 436.00 | 2 142 394.00 | | 4 471 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 389 366.00 | 3 075 388.00 | | 5 389 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 472.00 | 3 450 885.00 | | 5 708 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 212.00 | 3 023 388.00 | | 5 226 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 101.00 | 344 246.00 | | 298 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 631.00 | | 253 730.00 | 249 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 806.00 | | 253 630.00 | 226 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 100.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 600.00 | 16 979.00 | | 56 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | 16 979.00 | | 39 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 092.00 | 297 092.00 | | 297 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 471 436.00 | 4 471 436.00 | | 4 471 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 505 389.00 | 505 389.00 | | 505 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 040.00 | 25 885.00 | 107 241.00 | 189 040.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 922.00 | 677 922.00 | | 677 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 900.00 | 1 194 746.00 | 4 154.00 | 1 198 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 366.00 | 5 226 212.00 | 107 241.00 | 5 389 366.00 |