| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AP Constructions | 43 895.00 | 6 568.00 | 37 327.00 | 43 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751.00 | 89.00 | 662.00 | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 404.00 | 33 152.00 | 86 252.00 | 119 404.00 |
AX Avances et acomptes | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 631.00 | 56 600.00 | 193 031.00 | 249 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914 020.00 | | 1 914 020.00 | 1 914 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 218.00 | | 286 218.00 | 286 218.00 |
BZ Autres créances | 375 675.00 | | 375 675.00 | 375 675.00 |
CF Disponibilités | 669 195.00 | | 669 195.00 | 669 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 853.00 | | 3 257 853.00 | 3 257 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 484.00 | 56 600.00 | 3 450 885.00 | 3 507 484.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 499 975.00 | 537 087.00 | | 499 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 379.00 | -37 113.00 | | -135 379.00 |
DL TOTAL (I) | 375 497.00 | 510 876.00 | | 375 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 248.00 | 465 388.00 | | 173 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 966.00 | 330 874.00 | | 351 966.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 5 451.00 | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142 394.00 | 2 526 345.00 | | 2 142 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 388.00 | 3 328 165.00 | | 3 075 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 885.00 | 3 839 041.00 | | 3 450 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 388.00 | 3 328 165.00 | | 3 023 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 828.00 | | 73 803.00 | 175 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 993.00 | | 72 813.00 | 153 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 990.00 | 5 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 467.00 | 20 132.00 | | 36 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 322.00 | 3 469.00 | | 13 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | 16 664.00 | | 23 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 966.00 | 351 966.00 | | 351 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 142 394.00 | 2 142 394.00 | | 2 142 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 286 218.00 | 286 218.00 | | 286 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 246.00 | 344 246.00 | | 344 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 021.00 | 7 022.00 | 29 089.00 | 59 021.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 675.00 | 375 675.00 | | 375 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 671.00 | 670 617.00 | 4 054.00 | 674 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 388.00 | 3 023 388.00 | 29 089.00 | 3 075 388.00 |