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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 8 287.00 | 8 504.00 | 16 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 865.00 | 26 703.00 | 6 162.00 | 32 865.00 |
AX Avances et acomptes | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 242.00 | 35 510.00 | 26 732.00 | 62 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 150.00 | | 1 597 150.00 | 1 597 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
BZ Autres créances | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129 305.00 | | 1 129 305.00 | 1 129 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 706.00 | | 3 211 706.00 | 3 211 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 948.00 | 35 510.00 | 3 238 438.00 | 3 273 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 255 073.00 | 310 526.00 | | 255 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 014.00 | 34 547.00 | | 362 014.00 |
DL TOTAL (I) | 627 988.00 | 355 974.00 | | 627 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 218.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 869.00 | 98 482.00 | | 144 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 177.00 | 286 414.00 | | 500 177.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 4 120.00 | | 9 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 125.00 | 2 249 662.00 | | 1 956 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 450.00 | 2 638 896.00 | | 2 610 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 438.00 | 2 994 870.00 | | 3 238 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 450.00 | 2 638 896.00 | | 2 610 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 440.00 | | 19 803.00 | 42 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 7 500.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | | 11 503.00 | 31 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 800.00 | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 540.00 | 6 970.00 | | 28 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 3 104.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | 3 866.00 | | 23 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 125.00 | 1 956 125.00 | | 1 956 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275 049.00 | 275 049.00 | | 275 049.00 |
VP Divers | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 177.00 | 500 177.00 | | 500 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 393.00 | 433 939.00 | 2 454.00 | 436 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 450.00 | 2 610 450.00 | | 2 610 450.00 |